NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
09/09/2024 12:18
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 549,30 mi | 545,92 mi | 516,35 mi |
| Patrimônio líquido | 372,78 mi | 375,42 mi | 345,26 mi |
| Total dos passivos | 176,52 mi | 170,50 mi | 171,09 mi |
| Liquidez total | 78,29 mi | 75,76 mi | 73,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,14% | 31,23% | 33,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,47% | 44,56% | 48,59% |
Ativo
549,30 mi
Jul/2024: 545,92 mi
Jun/2024: 516,35 mi
Patrimônio líquido
372,78 mi
Jul/2024: 375,42 mi
Jun/2024: 345,26 mi
Total dos passivos
176,52 mi
Jul/2024: 170,50 mi
Jun/2024: 171,09 mi
Liquidez total
78,29 mi
Jul/2024: 75,76 mi
Jun/2024: 73,16 mi
Índice de solvência
32,14%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 31,23%
Jun/2024: 33,13%
Alavancagem
46,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 44,56%
Jun/2024: 48,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.817.412 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 8.739 | 8.669 | 8.521 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,31 | R$ 184,65 | R$ 169,82 |
Número de cotas emitidas
2.817.412
Jul/2024: 2.033.099
Jun/2024: 2.033.099
Número de cotistas
8.739
Jul/2024: 8.669
Jun/2024: 8.521
Valor patrimonial por cota
R$ 132,31
Jul/2024: R$ 184,65
Jun/2024: R$ 169,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,38 mi | 2,35 mi | 2,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8451 | R$ 1,1536 | R$ 1,2666 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,93 mi | 3,17 mi | 3,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,8451
Jul/2024: 2,35 mi
Jun/2024: 2,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,93 mi
Jul/2024: 3,17 mi
Jun/2024: 3,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
467,06 mi
Jul/2024: 466,96 mi
Jun/2024: 439,98 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
438,21 mi
93,82%
|
438,21 mi
93,84%
|
426,93 mi
97,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
438,21 mi
93,82%
|
438,21 mi
93,84%
|
426,93 mi
97,03%
|
| Fundos imobiliários |
28,85 mi
6,18%
|
28,75 mi
6,16%
|
13,05 mi
2,97%
|
Imóveis acabados
438,21 mi
93,82%
Jul/2024: 438,21 mi (93,84%)
Jun/2024: 426,93 mi (97,03%)
Direitos sobre imóveis
438,21 mi
93,82%
Jul/2024: 438,21 mi (93,84%)
Jun/2024: 426,93 mi (97,03%)
Fundos imobiliários
28,85 mi
6,18%
Jul/2024: 28,75 mi (6,16%)
Jun/2024: 13,05 mi (2,97%)