NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 20:50
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 547,20 mi | 549,30 mi | 545,92 mi |
| Patrimônio líquido | 370,95 mi | 372,78 mi | 375,42 mi |
| Total dos passivos | 176,24 mi | 176,52 mi | 170,50 mi |
| Liquidez total | 77,48 mi | 78,29 mi | 75,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,21% | 32,14% | 31,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,55% | 46,47% | 44,56% |
Ativo
547,20 mi
Ago/2024: 549,30 mi
Jul/2024: 545,92 mi
Patrimônio líquido
370,95 mi
Ago/2024: 372,78 mi
Jul/2024: 375,42 mi
Total dos passivos
176,24 mi
Ago/2024: 176,52 mi
Jul/2024: 170,50 mi
Liquidez total
77,48 mi
Ago/2024: 78,29 mi
Jul/2024: 75,76 mi
Índice de solvência
32,21%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 32,14%
Jul/2024: 31,23%
Alavancagem
46,55%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 46,47%
Jul/2024: 44,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.817.412 | 2.817.412 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 8.399 | 8.739 | 8.669 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,66 | R$ 132,31 | R$ 184,65 |
Número de cotas emitidas
2.817.412
Ago/2024: 2.817.412
Jul/2024: 2.033.099
Número de cotistas
8.399
Ago/2024: 8.739
Jul/2024: 8.669
Valor patrimonial por cota
R$ 131,66
Ago/2024: R$ 132,31
Jul/2024: R$ 184,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,38 mi | 2,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9476 | R$ 0,8451 | R$ 1,1536 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,17 mi | 3,93 mi | 3,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,9476
Ago/2024: 2,38 mi
Jul/2024: 2,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,17 mi
Ago/2024: 3,93 mi
Jul/2024: 3,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
466,43 mi
Ago/2024: 467,06 mi
Jul/2024: 466,96 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
438,21 mi
93,95%
|
438,21 mi
93,82%
|
438,21 mi
93,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
438,21 mi
93,95%
|
438,21 mi
93,82%
|
438,21 mi
93,84%
|
| Fundos imobiliários |
28,22 mi
6,05%
|
28,85 mi
6,18%
|
28,75 mi
6,16%
|
Imóveis acabados
438,21 mi
93,95%
Ago/2024: 438,21 mi (93,82%)
Jul/2024: 438,21 mi (93,84%)
Direitos sobre imóveis
438,21 mi
93,95%
Ago/2024: 438,21 mi (93,82%)
Jul/2024: 438,21 mi (93,84%)
Fundos imobiliários
28,22 mi
6,05%
Ago/2024: 28,85 mi (6,18%)
Jul/2024: 28,75 mi (6,16%)