NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 18:14
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 544,80 mi | 547,20 mi | 549,30 mi |
| Patrimônio líquido | 369,08 mi | 370,95 mi | 372,78 mi |
| Total dos passivos | 175,71 mi | 176,24 mi | 176,52 mi |
| Liquidez total | 79,56 mi | 77,48 mi | 78,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,25% | 32,21% | 32,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,63% | 46,55% | 46,47% |
Ativo
544,80 mi
Set/2024: 547,20 mi
Ago/2024: 549,30 mi
Patrimônio líquido
369,08 mi
Set/2024: 370,95 mi
Ago/2024: 372,78 mi
Total dos passivos
175,71 mi
Set/2024: 176,24 mi
Ago/2024: 176,52 mi
Liquidez total
79,56 mi
Set/2024: 77,48 mi
Ago/2024: 78,29 mi
Índice de solvência
32,25%
Passivos / Ativo
Set/2024: 32,21%
Ago/2024: 32,14%
Alavancagem
46,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 46,55%
Ago/2024: 46,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.817.412 | 2.817.412 | 2.817.412 |
| Número de cotistas | 8.279 | 8.399 | 8.739 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,00 | R$ 131,66 | R$ 132,31 |
Número de cotas emitidas
2.817.412
Set/2024: 2.817.412
Ago/2024: 2.817.412
Número de cotistas
8.279
Set/2024: 8.399
Ago/2024: 8.739
Valor patrimonial por cota
R$ 131,00
Set/2024: R$ 131,66
Ago/2024: R$ 132,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,67 mi | 2,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 | R$ 0,8451 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,17 mi | 3,17 mi | 3,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,9476
Set/2024: 2,67 mi
Ago/2024: 2,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,17 mi
Set/2024: 3,17 mi
Ago/2024: 3,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
462,00 mi
Set/2024: 466,43 mi
Ago/2024: 467,06 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
438,21 mi
94,85%
|
438,21 mi
93,95%
|
438,21 mi
93,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
438,21 mi
94,85%
|
438,21 mi
93,95%
|
438,21 mi
93,82%
|
| Fundos imobiliários |
23,80 mi
5,15%
|
28,22 mi
6,05%
|
28,85 mi
6,18%
|
Imóveis acabados
438,21 mi
94,85%
Set/2024: 438,21 mi (93,95%)
Ago/2024: 438,21 mi (93,82%)
Direitos sobre imóveis
438,21 mi
94,85%
Set/2024: 438,21 mi (93,95%)
Ago/2024: 438,21 mi (93,82%)
Fundos imobiliários
23,80 mi
5,15%
Set/2024: 28,22 mi (6,05%)
Ago/2024: 28,85 mi (6,18%)