NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 19:20
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 450,55 mi | 450,41 mi | 450,87 mi |
| Patrimônio líquido | 278,88 mi | 278,49 mi | 279,32 mi |
| Total dos passivos | 171,67 mi | 171,92 mi | 171,55 mi |
| Liquidez total | 7,22 mi | 7,05 mi | 7,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,10% | 38,17% | 38,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,35% | 60,45% | 60,25% |
Ativo
450,55 mi
Jan/2024: 450,41 mi
Dez/2023: 450,87 mi
Patrimônio líquido
278,88 mi
Jan/2024: 278,49 mi
Dez/2023: 279,32 mi
Total dos passivos
171,67 mi
Jan/2024: 171,92 mi
Dez/2023: 171,55 mi
Liquidez total
7,22 mi
Jan/2024: 7,05 mi
Dez/2023: 7,78 mi
Índice de solvência
38,10%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 38,17%
Dez/2023: 38,05%
Alavancagem
60,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 60,45%
Dez/2023: 60,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 5.647 | 5.019 | 3.921 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,17 | R$ 136,98 | R$ 137,39 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Jan/2024: 2.033.099
Dez/2023: 2.033.099
Número de cotistas
5.647
Jan/2024: 5.019
Dez/2023: 3.921
Valor patrimonial por cota
R$ 137,17
Jan/2024: R$ 136,98
Dez/2023: R$ 137,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,93 mi | 1,93 mi | 2,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,15 mi | 3,15 mi | 3,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jan/2024: 1,93 mi
Dez/2023: 2,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,15 mi
Jan/2024: 3,15 mi
Dez/2023: 3,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
440,17 mi
Jan/2024: 440,17 mi
Dez/2023: 439,93 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
426,72 mi
96,95%
|
426,72 mi
96,95%
|
426,53 mi
96,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
426,72 mi
96,95%
|
426,72 mi
96,95%
|
426,53 mi
96,96%
|
| Fundos imobiliários |
13,44 mi
3,05%
|
13,44 mi
3,05%
|
13,39 mi
3,04%
|
Imóveis acabados
426,72 mi
96,95%
Jan/2024: 426,72 mi (96,95%)
Dez/2023: 426,53 mi (96,96%)
Direitos sobre imóveis
426,72 mi
96,95%
Jan/2024: 426,72 mi (96,95%)
Dez/2023: 426,53 mi (96,96%)
Fundos imobiliários
13,44 mi
3,05%
Jan/2024: 13,44 mi (3,05%)
Dez/2023: 13,39 mi (3,04%)