NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
14/05/2024 17:30
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 512,24 mi | 450,81 mi | 450,55 mi |
| Patrimônio líquido | 340,48 mi | 279,34 mi | 278,88 mi |
| Total dos passivos | 171,76 mi | 171,47 mi | 171,67 mi |
| Liquidez total | 68,79 mi | 7,45 mi | 7,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,53% | 38,04% | 38,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 49,44% | 60,24% | 60,35% |
Ativo
512,24 mi
Mar/2024: 450,81 mi
Fev/2024: 450,55 mi
Patrimônio líquido
340,48 mi
Mar/2024: 279,34 mi
Fev/2024: 278,88 mi
Total dos passivos
171,76 mi
Mar/2024: 171,47 mi
Fev/2024: 171,67 mi
Liquidez total
68,79 mi
Mar/2024: 7,45 mi
Fev/2024: 7,22 mi
Índice de solvência
33,53%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 38,04%
Fev/2024: 38,10%
Alavancagem
49,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 60,24%
Fev/2024: 60,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 7.343 | 6.056 | 5.647 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 167,47 | R$ 137,40 | R$ 137,17 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Mar/2024: 2.033.099
Fev/2024: 2.033.099
Número de cotistas
7.343
Mar/2024: 6.056
Fev/2024: 5.647
Valor patrimonial por cota
R$ 167,47
Mar/2024: R$ 137,40
Fev/2024: R$ 137,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,29 mi | 1,93 mi | 1,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1277 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,14 mi | 3,12 mi | 3,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,1277
Mar/2024: 1,93 mi
Fev/2024: 1,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,14 mi
Mar/2024: 3,12 mi
Fev/2024: 3,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
440,31 mi
Mar/2024: 440,23 mi
Fev/2024: 440,17 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
426,79 mi
96,93%
|
426,72 mi
96,93%
|
426,72 mi
96,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
426,79 mi
96,93%
|
426,72 mi
96,93%
|
426,72 mi
96,95%
|
| Fundos imobiliários |
13,52 mi
3,07%
|
13,51 mi
3,07%
|
13,44 mi
3,05%
|
Imóveis acabados
426,79 mi
96,93%
Mar/2024: 426,72 mi (96,93%)
Fev/2024: 426,72 mi (96,95%)
Direitos sobre imóveis
426,79 mi
96,93%
Mar/2024: 426,72 mi (96,93%)
Fev/2024: 426,72 mi (96,95%)
Fundos imobiliários
13,52 mi
3,07%
Mar/2024: 13,51 mi (3,07%)
Fev/2024: 13,44 mi (3,05%)