NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
13/06/2024 21:13
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 515,67 mi | 512,24 mi | 450,81 mi |
| Patrimônio líquido | 337,99 mi | 340,48 mi | 279,34 mi |
| Total dos passivos | 177,68 mi | 171,76 mi | 171,47 mi |
| Liquidez total | 72,28 mi | 68,79 mi | 7,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,46% | 33,53% | 38,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 51,60% | 49,44% | 60,24% |
Ativo
515,67 mi
Abr/2024: 512,24 mi
Mar/2024: 450,81 mi
Patrimônio líquido
337,99 mi
Abr/2024: 340,48 mi
Mar/2024: 279,34 mi
Total dos passivos
177,68 mi
Abr/2024: 171,76 mi
Mar/2024: 171,47 mi
Liquidez total
72,28 mi
Abr/2024: 68,79 mi
Mar/2024: 7,45 mi
Índice de solvência
34,46%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 33,53%
Mar/2024: 38,04%
Alavancagem
51,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 49,44%
Mar/2024: 60,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 8.338 | 7.343 | 6.056 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 166,24 | R$ 167,47 | R$ 137,40 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Abr/2024: 2.033.099
Mar/2024: 2.033.099
Número de cotistas
8.338
Abr/2024: 7.343
Mar/2024: 6.056
Valor patrimonial por cota
R$ 166,24
Abr/2024: R$ 167,47
Mar/2024: R$ 137,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,34 mi | 2,29 mi | 1,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1494 | R$ 1,1277 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,17 mi | 3,14 mi | 3,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,34 mi
└─ Por cota
R$ 1,1494
Abr/2024: 2,29 mi
Mar/2024: 1,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,17 mi
Abr/2024: 3,14 mi
Mar/2024: 3,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
440,17 mi
Abr/2024: 440,31 mi
Mar/2024: 440,23 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
426,93 mi
96,99%
|
426,79 mi
96,93%
|
426,72 mi
96,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
426,93 mi
96,99%
|
426,79 mi
96,93%
|
426,72 mi
96,93%
|
| Fundos imobiliários |
13,24 mi
3,01%
|
13,52 mi
3,07%
|
13,51 mi
3,07%
|
Imóveis acabados
426,93 mi
96,99%
Abr/2024: 426,79 mi (96,93%)
Mar/2024: 426,72 mi (96,93%)
Direitos sobre imóveis
426,93 mi
96,99%
Abr/2024: 426,79 mi (96,93%)
Mar/2024: 426,72 mi (96,93%)
Fundos imobiliários
13,24 mi
3,01%
Abr/2024: 13,52 mi (3,07%)
Mar/2024: 13,51 mi (3,07%)