NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 20:18
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 516,35 mi | 515,67 mi | 512,24 mi |
| Patrimônio líquido | 345,26 mi | 337,99 mi | 340,48 mi |
| Total dos passivos | 171,09 mi | 177,68 mi | 171,76 mi |
| Liquidez total | 73,16 mi | 72,28 mi | 68,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,13% | 34,46% | 33,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,59% | 51,60% | 49,44% |
Ativo
516,35 mi
Mai/2024: 515,67 mi
Abr/2024: 512,24 mi
Patrimônio líquido
345,26 mi
Mai/2024: 337,99 mi
Abr/2024: 340,48 mi
Total dos passivos
171,09 mi
Mai/2024: 177,68 mi
Abr/2024: 171,76 mi
Liquidez total
73,16 mi
Mai/2024: 72,28 mi
Abr/2024: 68,79 mi
Índice de solvência
33,13%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 34,46%
Abr/2024: 33,53%
Alavancagem
48,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 51,60%
Abr/2024: 49,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 8.521 | 8.338 | 7.343 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 169,82 | R$ 166,24 | R$ 167,47 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Mai/2024: 2.033.099
Abr/2024: 2.033.099
Número de cotistas
8.521
Mai/2024: 8.338
Abr/2024: 7.343
Valor patrimonial por cota
R$ 169,82
Mai/2024: R$ 166,24
Abr/2024: R$ 167,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,58 mi | 2,34 mi | 2,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2666 | R$ 1,1494 | R$ 1,1277 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,17 mi | 3,17 mi | 3,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,58 mi
└─ Por cota
R$ 1,2666
Mai/2024: 2,34 mi
Abr/2024: 2,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,17 mi
Mai/2024: 3,17 mi
Abr/2024: 3,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
439,98 mi
Mai/2024: 440,17 mi
Abr/2024: 440,31 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
426,93 mi
97,03%
|
426,93 mi
96,99%
|
426,79 mi
96,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
426,93 mi
97,03%
|
426,93 mi
96,99%
|
426,79 mi
96,93%
|
| Fundos imobiliários |
13,05 mi
2,97%
|
13,24 mi
3,01%
|
13,52 mi
3,07%
|
Imóveis acabados
426,93 mi
97,03%
Mai/2024: 426,93 mi (96,99%)
Abr/2024: 426,79 mi (96,93%)
Direitos sobre imóveis
426,93 mi
97,03%
Mai/2024: 426,93 mi (96,99%)
Abr/2024: 426,79 mi (96,93%)
Fundos imobiliários
13,05 mi
2,97%
Mai/2024: 13,24 mi (3,01%)
Abr/2024: 13,52 mi (3,07%)