NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
09/02/2024 18:55
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 450,41 mi | 450,87 mi | 450,10 mi |
| Patrimônio líquido | 278,49 mi | 279,32 mi | 278,83 mi |
| Total dos passivos | 171,92 mi | 171,55 mi | 171,27 mi |
| Liquidez total | 7,05 mi | 7,78 mi | 8,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,17% | 38,05% | 38,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,45% | 60,25% | 60,37% |
Ativo
450,41 mi
Dez/2023: 450,87 mi
Nov/2023: 450,10 mi
Patrimônio líquido
278,49 mi
Dez/2023: 279,32 mi
Nov/2023: 278,83 mi
Total dos passivos
171,92 mi
Dez/2023: 171,55 mi
Nov/2023: 171,27 mi
Liquidez total
7,05 mi
Dez/2023: 7,78 mi
Nov/2023: 8,31 mi
Índice de solvência
38,17%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 38,05%
Nov/2023: 38,05%
Alavancagem
60,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 60,25%
Nov/2023: 60,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 5.019 | 3.921 | 3.876 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 136,98 | R$ 137,39 | R$ 137,14 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Dez/2023: 2.033.099
Nov/2023: 2.033.099
Número de cotistas
5.019
Dez/2023: 3.921
Nov/2023: 3.876
Valor patrimonial por cota
R$ 136,98
Dez/2023: R$ 137,39
Nov/2023: R$ 137,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,93 mi | 2,64 mi | 1,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 1,3000 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,15 mi | 3,15 mi | 3,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Dez/2023: 2,64 mi
Nov/2023: 1,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,15 mi
Dez/2023: 3,15 mi
Nov/2023: 3,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
440,17 mi
Dez/2023: 439,93 mi
Nov/2023: 438,63 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
426,72 mi
96,95%
|
426,53 mi
96,96%
|
426,16 mi
97,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
426,72 mi
96,95%
|
426,53 mi
96,96%
|
426,16 mi
97,16%
|
| Fundos imobiliários |
13,44 mi
3,05%
|
13,39 mi
3,04%
|
12,46 mi
2,84%
|
Imóveis acabados
426,72 mi
96,95%
Dez/2023: 426,53 mi (96,96%)
Nov/2023: 426,16 mi (97,16%)
Direitos sobre imóveis
426,72 mi
96,95%
Dez/2023: 426,53 mi (96,96%)
Nov/2023: 426,16 mi (97,16%)
Fundos imobiliários
13,44 mi
3,05%
Dez/2023: 13,39 mi (3,04%)
Nov/2023: 12,46 mi (2,84%)