NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 22:13
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 543,73 mi | 544,80 mi | 547,20 mi |
| Patrimônio líquido | 368,68 mi | 369,08 mi | 370,95 mi |
| Total dos passivos | 175,05 mi | 175,71 mi | 176,24 mi |
| Liquidez total | 78,83 mi | 79,56 mi | 77,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,19% | 32,25% | 32,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,51% | 46,63% | 46,55% |
Ativo
543,73 mi
Out/2024: 544,80 mi
Set/2024: 547,20 mi
Patrimônio líquido
368,68 mi
Out/2024: 369,08 mi
Set/2024: 370,95 mi
Total dos passivos
175,05 mi
Out/2024: 175,71 mi
Set/2024: 176,24 mi
Liquidez total
78,83 mi
Out/2024: 79,56 mi
Set/2024: 77,48 mi
Índice de solvência
32,19%
Passivos / Ativo
Out/2024: 32,25%
Set/2024: 32,21%
Alavancagem
46,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 46,63%
Set/2024: 46,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.817.412 | 2.817.412 | 2.817.412 |
| Número de cotistas | 8.182 | 8.279 | 8.399 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,86 | R$ 131,00 | R$ 131,66 |
Número de cotas emitidas
2.817.412
Out/2024: 2.817.412
Set/2024: 2.817.412
Número de cotistas
8.182
Out/2024: 8.279
Set/2024: 8.399
Valor patrimonial por cota
R$ 130,86
Out/2024: R$ 131,00
Set/2024: R$ 131,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,67 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,17 mi | 3,17 mi | 3,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,9476
Out/2024: 2,67 mi
Set/2024: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,17 mi
Out/2024: 3,17 mi
Set/2024: 3,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
461,71 mi
Out/2024: 462,00 mi
Set/2024: 466,43 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
438,21 mi
94,91%
|
438,21 mi
94,85%
|
438,21 mi
93,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
438,21 mi
94,91%
|
438,21 mi
94,85%
|
438,21 mi
93,95%
|
| Fundos imobiliários |
23,51 mi
5,09%
|
23,80 mi
5,15%
|
28,22 mi
6,05%
|
Imóveis acabados
438,21 mi
94,91%
Out/2024: 438,21 mi (94,85%)
Set/2024: 438,21 mi (93,95%)
Direitos sobre imóveis
438,21 mi
94,91%
Out/2024: 438,21 mi (94,85%)
Set/2024: 438,21 mi (93,95%)
Fundos imobiliários
23,51 mi
5,09%
Out/2024: 23,80 mi (5,15%)
Set/2024: 28,22 mi (6,05%)