NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
12/08/2024 18:15
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 545,92 mi | 516,35 mi | 515,67 mi |
| Patrimônio líquido | 375,42 mi | 345,26 mi | 337,99 mi |
| Total dos passivos | 170,50 mi | 171,09 mi | 177,68 mi |
| Liquidez total | 75,76 mi | 73,16 mi | 72,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,23% | 33,13% | 34,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 44,56% | 48,59% | 51,60% |
Ativo
545,92 mi
Jun/2024: 516,35 mi
Mai/2024: 515,67 mi
Patrimônio líquido
375,42 mi
Jun/2024: 345,26 mi
Mai/2024: 337,99 mi
Total dos passivos
170,50 mi
Jun/2024: 171,09 mi
Mai/2024: 177,68 mi
Liquidez total
75,76 mi
Jun/2024: 73,16 mi
Mai/2024: 72,28 mi
Índice de solvência
31,23%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 33,13%
Mai/2024: 34,46%
Alavancagem
44,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 48,59%
Mai/2024: 51,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 8.669 | 8.521 | 8.338 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 184,65 | R$ 169,82 | R$ 166,24 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Jun/2024: 2.033.099
Mai/2024: 2.033.099
Número de cotistas
8.669
Jun/2024: 8.521
Mai/2024: 8.338
Valor patrimonial por cota
R$ 184,65
Jun/2024: R$ 169,82
Mai/2024: R$ 166,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,35 mi | 2,58 mi | 2,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1536 | R$ 1,2666 | R$ 1,1494 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,17 mi | 3,17 mi | 3,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,35 mi
└─ Por cota
R$ 1,1536
Jun/2024: 2,58 mi
Mai/2024: 2,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,17 mi
Jun/2024: 3,17 mi
Mai/2024: 3,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
466,96 mi
Jun/2024: 439,98 mi
Mai/2024: 440,17 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
438,21 mi
93,84%
|
426,93 mi
97,03%
|
426,93 mi
96,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
438,21 mi
93,84%
|
426,93 mi
97,03%
|
426,93 mi
96,99%
|
| Fundos imobiliários |
28,75 mi
6,16%
|
13,05 mi
2,97%
|
13,24 mi
3,01%
|
Imóveis acabados
438,21 mi
93,84%
Jun/2024: 426,93 mi (97,03%)
Mai/2024: 426,93 mi (96,99%)
Direitos sobre imóveis
438,21 mi
93,84%
Jun/2024: 426,93 mi (97,03%)
Mai/2024: 426,93 mi (96,99%)
Fundos imobiliários
28,75 mi
6,16%
Jun/2024: 13,05 mi (2,97%)
Mai/2024: 13,24 mi (3,01%)