NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 15:49
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 450,81 mi | 450,55 mi | 450,41 mi |
| Patrimônio líquido | 279,34 mi | 278,88 mi | 278,49 mi |
| Total dos passivos | 171,47 mi | 171,67 mi | 171,92 mi |
| Liquidez total | 7,45 mi | 7,22 mi | 7,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,04% | 38,10% | 38,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,24% | 60,35% | 60,45% |
Ativo
450,81 mi
Fev/2024: 450,55 mi
Jan/2024: 450,41 mi
Patrimônio líquido
279,34 mi
Fev/2024: 278,88 mi
Jan/2024: 278,49 mi
Total dos passivos
171,47 mi
Fev/2024: 171,67 mi
Jan/2024: 171,92 mi
Liquidez total
7,45 mi
Fev/2024: 7,22 mi
Jan/2024: 7,05 mi
Índice de solvência
38,04%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 38,10%
Jan/2024: 38,17%
Alavancagem
60,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 60,35%
Jan/2024: 60,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 6.056 | 5.647 | 5.019 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,40 | R$ 137,17 | R$ 136,98 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Fev/2024: 2.033.099
Jan/2024: 2.033.099
Número de cotistas
6.056
Fev/2024: 5.647
Jan/2024: 5.019
Valor patrimonial por cota
R$ 137,40
Fev/2024: R$ 137,17
Jan/2024: R$ 136,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,93 mi | 1,93 mi | 1,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,12 mi | 3,15 mi | 3,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Fev/2024: 1,93 mi
Jan/2024: 1,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,12 mi
Fev/2024: 3,15 mi
Jan/2024: 3,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
440,23 mi
Fev/2024: 440,17 mi
Jan/2024: 440,17 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
426,72 mi
96,93%
|
426,72 mi
96,95%
|
426,72 mi
96,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
426,72 mi
96,93%
|
426,72 mi
96,95%
|
426,72 mi
96,95%
|
| Fundos imobiliários |
13,51 mi
3,07%
|
13,44 mi
3,05%
|
13,44 mi
3,05%
|
Imóveis acabados
426,72 mi
96,93%
Fev/2024: 426,72 mi (96,95%)
Jan/2024: 426,72 mi (96,95%)
Direitos sobre imóveis
426,72 mi
96,93%
Fev/2024: 426,72 mi (96,95%)
Jan/2024: 426,72 mi (96,95%)
Fundos imobiliários
13,51 mi
3,07%
Fev/2024: 13,44 mi (3,05%)
Jan/2024: 13,44 mi (3,05%)