NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/09/2023 18:10
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 450,78 mi | 411,72 mi | 409,90 mi |
| Patrimônio líquido | 277,96 mi | 247,19 mi | 245,28 mi |
| Total dos passivos | 172,82 mi | 164,53 mi | 164,62 mi |
| Liquidez total | 9,62 mi | 9,39 mi | 9,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,34% | 39,96% | 40,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,56% | 65,53% | 66,01% |
Ativo
450,78 mi
Mai/2023: 411,72 mi
Abr/2023: 409,90 mi
Patrimônio líquido
277,96 mi
Mai/2023: 247,19 mi
Abr/2023: 245,28 mi
Total dos passivos
172,82 mi
Mai/2023: 164,53 mi
Abr/2023: 164,62 mi
Liquidez total
9,62 mi
Mai/2023: 9,39 mi
Abr/2023: 9,20 mi
Índice de solvência
38,34%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 39,96%
Abr/2023: 40,16%
Alavancagem
60,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 65,53%
Abr/2023: 66,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.519 | 3.503 | 3.468 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 136,72 | R$ 121,58 | R$ 120,64 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Mai/2023: 2.033.099
Abr/2023: 2.033.099
Número de cotistas
3.519
Mai/2023: 3.503
Abr/2023: 3.468
Valor patrimonial por cota
R$ 136,72
Mai/2023: R$ 121,58
Abr/2023: R$ 120,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,79 mi | 1,89 mi | 1,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3700 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,15 mi | 3,14 mi | 3,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,79 mi
└─ Por cota
R$ 1,3700
Mai/2023: 1,89 mi
Abr/2023: 1,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,15 mi
Mai/2023: 3,14 mi
Abr/2023: 3,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
437,97 mi
Mai/2023: 398,52 mi
Abr/2023: 397,58 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
424,52 mi
96,93%
|
385,73 mi
96,79%
|
385,66 mi
97,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
424,52 mi
96,93%
|
385,73 mi
96,79%
|
385,66 mi
97,00%
|
| Fundos imobiliários |
13,45 mi
3,07%
|
12,79 mi
3,21%
|
11,92 mi
3,00%
|
Imóveis acabados
424,52 mi
96,93%
Mai/2023: 385,73 mi (96,79%)
Abr/2023: 385,66 mi (97,00%)
Direitos sobre imóveis
424,52 mi
96,93%
Mai/2023: 385,73 mi (96,79%)
Abr/2023: 385,66 mi (97,00%)
Fundos imobiliários
13,45 mi
3,07%
Mai/2023: 12,79 mi (3,21%)
Abr/2023: 11,92 mi (3,00%)