NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
13/09/2023 18:24
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 450,76 mi | 450,19 mi | 450,78 mi |
| Patrimônio líquido | 279,05 mi | 278,32 mi | 277,96 mi |
| Total dos passivos | 171,71 mi | 171,88 mi | 172,82 mi |
| Liquidez total | 7,88 mi | 7,68 mi | 9,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,09% | 38,18% | 38,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,33% | 60,49% | 60,56% |
Ativo
450,76 mi
Jul/2023: 450,19 mi
Jun/2023: 450,78 mi
Patrimônio líquido
279,05 mi
Jul/2023: 278,32 mi
Jun/2023: 277,96 mi
Total dos passivos
171,71 mi
Jul/2023: 171,88 mi
Jun/2023: 172,82 mi
Liquidez total
7,88 mi
Jul/2023: 7,68 mi
Jun/2023: 9,62 mi
Índice de solvência
38,09%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 38,18%
Jun/2023: 38,34%
Alavancagem
60,33%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 60,49%
Jun/2023: 60,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.677 | 3.676 | 3.519 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,25 | R$ 136,89 | R$ 136,72 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Jul/2023: 2.033.099
Jun/2023: 2.033.099
Número de cotistas
3.677
Jul/2023: 3.676
Jun/2023: 3.519
Valor patrimonial por cota
R$ 137,25
Jul/2023: R$ 136,89
Jun/2023: R$ 136,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,93 mi | 1,93 mi | 2,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 1,3700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,15 mi | 3,15 mi | 3,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jul/2023: 1,93 mi
Jun/2023: 2,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,15 mi
Jul/2023: 3,15 mi
Jun/2023: 3,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
439,69 mi
Jul/2023: 439,33 mi
Jun/2023: 437,97 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
425,86 mi
96,85%
|
425,86 mi
96,93%
|
424,52 mi
96,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
425,86 mi
96,85%
|
425,86 mi
96,93%
|
424,52 mi
96,93%
|
| Fundos imobiliários |
13,83 mi
3,15%
|
13,47 mi
3,07%
|
13,45 mi
3,07%
|
Imóveis acabados
425,86 mi
96,85%
Jul/2023: 425,86 mi (96,93%)
Jun/2023: 424,52 mi (96,93%)
Direitos sobre imóveis
425,86 mi
96,85%
Jul/2023: 425,86 mi (96,93%)
Jun/2023: 424,52 mi (96,93%)
Fundos imobiliários
13,83 mi
3,15%
Jul/2023: 13,47 mi (3,07%)
Jun/2023: 13,45 mi (3,07%)