NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 17:06
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 450,84 mi | 450,76 mi | 450,19 mi |
| Patrimônio líquido | 279,46 mi | 279,05 mi | 278,32 mi |
| Total dos passivos | 171,38 mi | 171,71 mi | 171,88 mi |
| Liquidez total | 7,87 mi | 7,88 mi | 7,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,01% | 38,09% | 38,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,22% | 60,33% | 60,49% |
Ativo
450,84 mi
Ago/2023: 450,76 mi
Jul/2023: 450,19 mi
Patrimônio líquido
279,46 mi
Ago/2023: 279,05 mi
Jul/2023: 278,32 mi
Total dos passivos
171,38 mi
Ago/2023: 171,71 mi
Jul/2023: 171,88 mi
Liquidez total
7,87 mi
Ago/2023: 7,88 mi
Jul/2023: 7,68 mi
Índice de solvência
38,01%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 38,09%
Jul/2023: 38,18%
Alavancagem
60,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 60,33%
Jul/2023: 60,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.665 | 3.677 | 3.676 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,46 | R$ 137,25 | R$ 136,89 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Ago/2023: 2.033.099
Jul/2023: 2.033.099
Número de cotistas
3.665
Ago/2023: 3.677
Jul/2023: 3.676
Valor patrimonial por cota
R$ 137,46
Ago/2023: R$ 137,25
Jul/2023: R$ 136,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,93 mi | 1,93 mi | 1,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,15 mi | 3,15 mi | 3,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Ago/2023: 1,93 mi
Jul/2023: 1,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,15 mi
Ago/2023: 3,15 mi
Jul/2023: 3,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
439,80 mi
Ago/2023: 439,69 mi
Jul/2023: 439,33 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
426,04 mi
96,87%
|
425,86 mi
96,85%
|
425,86 mi
96,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
426,04 mi
96,87%
|
425,86 mi
96,85%
|
425,86 mi
96,93%
|
| Fundos imobiliários |
13,76 mi
3,13%
|
13,83 mi
3,15%
|
13,47 mi
3,07%
|
Imóveis acabados
426,04 mi
96,87%
Ago/2023: 425,86 mi (96,85%)
Jul/2023: 425,86 mi (96,93%)
Direitos sobre imóveis
426,04 mi
96,87%
Ago/2023: 425,86 mi (96,85%)
Jul/2023: 425,86 mi (96,93%)
Fundos imobiliários
13,76 mi
3,13%
Ago/2023: 13,83 mi (3,15%)
Jul/2023: 13,47 mi (3,07%)