NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 17:55
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 449,60 mi | 450,84 mi | 450,76 mi |
| Patrimônio líquido | 278,30 mi | 279,46 mi | 279,05 mi |
| Total dos passivos | 171,30 mi | 171,38 mi | 171,71 mi |
| Liquidez total | 8,04 mi | 7,87 mi | 7,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,10% | 38,01% | 38,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,49% | 60,22% | 60,33% |
Ativo
449,60 mi
Set/2023: 450,84 mi
Ago/2023: 450,76 mi
Patrimônio líquido
278,30 mi
Set/2023: 279,46 mi
Ago/2023: 279,05 mi
Total dos passivos
171,30 mi
Set/2023: 171,38 mi
Ago/2023: 171,71 mi
Liquidez total
8,04 mi
Set/2023: 7,87 mi
Ago/2023: 7,88 mi
Índice de solvência
38,10%
Passivos / Ativo
Set/2023: 38,01%
Ago/2023: 38,09%
Alavancagem
60,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 60,22%
Ago/2023: 60,33%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.667 | 3.665 | 3.677 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 136,88 | R$ 137,46 | R$ 137,25 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Set/2023: 2.033.099
Ago/2023: 2.033.099
Número de cotistas
3.667
Set/2023: 3.665
Ago/2023: 3.677
Valor patrimonial por cota
R$ 136,88
Set/2023: R$ 137,46
Ago/2023: R$ 137,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,93 mi | 1,93 mi | 1,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,14 mi | 3,15 mi | 3,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Set/2023: 1,93 mi
Ago/2023: 1,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,14 mi
Set/2023: 3,15 mi
Ago/2023: 3,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
438,40 mi
Set/2023: 439,80 mi
Ago/2023: 439,69 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
426,04 mi
97,18%
|
426,04 mi
96,87%
|
425,86 mi
96,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
426,04 mi
97,18%
|
426,04 mi
96,87%
|
425,86 mi
96,85%
|
| Fundos imobiliários |
12,35 mi
2,82%
|
13,76 mi
3,13%
|
13,83 mi
3,15%
|
Imóveis acabados
426,04 mi
97,18%
Set/2023: 426,04 mi (96,87%)
Ago/2023: 425,86 mi (96,85%)
Direitos sobre imóveis
426,04 mi
97,18%
Set/2023: 426,04 mi (96,87%)
Ago/2023: 425,86 mi (96,85%)
Fundos imobiliários
12,35 mi
2,82%
Set/2023: 13,76 mi (3,13%)
Ago/2023: 13,83 mi (3,15%)