NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
10/03/2023 11:09
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 410,65 mi | 409,44 mi | 410,32 mi |
| Patrimônio líquido | 245,63 mi | 244,18 mi | 244,16 mi |
| Total dos passivos | 165,02 mi | 165,27 mi | 166,16 mi |
| Liquidez total | 9,45 mi | 8,16 mi | 8,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,19% | 40,36% | 40,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 65,92% | 66,34% | 66,34% |
Ativo
410,65 mi
Jan/2023: 409,44 mi
Dez/2022: 410,32 mi
Patrimônio líquido
245,63 mi
Jan/2023: 244,18 mi
Dez/2022: 244,16 mi
Total dos passivos
165,02 mi
Jan/2023: 165,27 mi
Dez/2022: 166,16 mi
Liquidez total
9,45 mi
Jan/2023: 8,16 mi
Dez/2022: 8,69 mi
Índice de solvência
40,19%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 40,36%
Dez/2022: 40,50%
Alavancagem
65,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 66,34%
Dez/2022: 66,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.636 | 3.732 | 3.914 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,81 | R$ 120,10 | R$ 120,09 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Jan/2023: 2.033.099
Dez/2022: 2.033.099
Número de cotistas
3.636
Jan/2023: 3.732
Dez/2022: 3.914
Valor patrimonial por cota
R$ 120,81
Jan/2023: R$ 120,10
Dez/2022: R$ 120,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,89 mi | 1,89 mi | 2,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,11 mi | 3,03 mi | 3,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Jan/2023: 1,89 mi
Dez/2022: 2,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,11 mi
Jan/2023: 3,03 mi
Dez/2022: 3,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
398,08 mi
Jan/2023: 397,90 mi
Dez/2022: 398,57 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
385,64 mi
96,88%
|
385,64 mi
96,92%
|
385,62 mi
96,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
385,64 mi
96,88%
|
385,64 mi
96,92%
|
385,62 mi
96,75%
|
| Fundos imobiliários |
12,44 mi
3,12%
|
12,26 mi
3,08%
|
12,95 mi
3,25%
|
Imóveis acabados
385,64 mi
96,88%
Jan/2023: 385,64 mi (96,92%)
Dez/2022: 385,62 mi (96,75%)
Direitos sobre imóveis
385,64 mi
96,88%
Jan/2023: 385,64 mi (96,92%)
Dez/2022: 385,62 mi (96,75%)
Fundos imobiliários
12,44 mi
3,12%
Jan/2023: 12,26 mi (3,08%)
Dez/2022: 12,95 mi (3,25%)