NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
14/05/2023 11:23
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 409,90 mi | 409,73 mi | 410,65 mi |
| Patrimônio líquido | 245,28 mi | 244,83 mi | 245,63 mi |
| Total dos passivos | 164,62 mi | 164,90 mi | 165,02 mi |
| Liquidez total | 9,20 mi | 9,01 mi | 9,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,16% | 40,25% | 40,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 66,01% | 66,16% | 65,92% |
Ativo
409,90 mi
Mar/2023: 409,73 mi
Fev/2023: 410,65 mi
Patrimônio líquido
245,28 mi
Mar/2023: 244,83 mi
Fev/2023: 245,63 mi
Total dos passivos
164,62 mi
Mar/2023: 164,90 mi
Fev/2023: 165,02 mi
Liquidez total
9,20 mi
Mar/2023: 9,01 mi
Fev/2023: 9,45 mi
Índice de solvência
40,16%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 40,25%
Fev/2023: 40,19%
Alavancagem
66,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 66,16%
Fev/2023: 65,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.468 | 3.519 | 3.636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,64 | R$ 120,42 | R$ 120,81 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Mar/2023: 2.033.099
Fev/2023: 2.033.099
Número de cotistas
3.468
Mar/2023: 3.519
Fev/2023: 3.636
Valor patrimonial por cota
R$ 120,64
Mar/2023: R$ 120,42
Fev/2023: R$ 120,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,89 mi | 1,89 mi | 1,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,12 mi | 3,09 mi | 3,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Mar/2023: 1,89 mi
Fev/2023: 1,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,12 mi
Mar/2023: 3,09 mi
Fev/2023: 3,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
397,58 mi
Mar/2023: 397,62 mi
Fev/2023: 398,08 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
385,66 mi
97,00%
|
385,65 mi
96,99%
|
385,64 mi
96,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
385,66 mi
97,00%
|
385,65 mi
96,99%
|
385,64 mi
96,88%
|
| Fundos imobiliários |
11,92 mi
3,00%
|
11,97 mi
3,01%
|
12,44 mi
3,12%
|
Imóveis acabados
385,66 mi
97,00%
Mar/2023: 385,65 mi (96,99%)
Fev/2023: 385,64 mi (96,88%)
Direitos sobre imóveis
385,66 mi
97,00%
Mar/2023: 385,65 mi (96,99%)
Fev/2023: 385,64 mi (96,88%)
Fundos imobiliários
11,92 mi
3,00%
Mar/2023: 11,97 mi (3,01%)
Fev/2023: 12,44 mi (3,12%)