NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 18:29
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 411,72 mi | 409,90 mi | 409,73 mi |
| Patrimônio líquido | 247,19 mi | 245,28 mi | 244,83 mi |
| Total dos passivos | 164,53 mi | 164,62 mi | 164,90 mi |
| Liquidez total | 9,39 mi | 9,20 mi | 9,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,96% | 40,16% | 40,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 65,53% | 66,01% | 66,16% |
Ativo
411,72 mi
Abr/2023: 409,90 mi
Mar/2023: 409,73 mi
Patrimônio líquido
247,19 mi
Abr/2023: 245,28 mi
Mar/2023: 244,83 mi
Total dos passivos
164,53 mi
Abr/2023: 164,62 mi
Mar/2023: 164,90 mi
Liquidez total
9,39 mi
Abr/2023: 9,20 mi
Mar/2023: 9,01 mi
Índice de solvência
39,96%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 40,16%
Mar/2023: 40,25%
Alavancagem
65,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 66,01%
Mar/2023: 66,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.503 | 3.468 | 3.519 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,58 | R$ 120,64 | R$ 120,42 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Abr/2023: 2.033.099
Mar/2023: 2.033.099
Número de cotistas
3.503
Abr/2023: 3.468
Mar/2023: 3.519
Valor patrimonial por cota
R$ 121,58
Abr/2023: R$ 120,64
Mar/2023: R$ 120,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,89 mi | 1,89 mi | 1,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,14 mi | 3,12 mi | 3,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Abr/2023: 1,89 mi
Mar/2023: 1,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,14 mi
Abr/2023: 3,12 mi
Mar/2023: 3,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
398,52 mi
Abr/2023: 397,58 mi
Mar/2023: 397,62 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
385,73 mi
96,79%
|
385,66 mi
97,00%
|
385,65 mi
96,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
385,73 mi
96,79%
|
385,66 mi
97,00%
|
385,65 mi
96,99%
|
| Fundos imobiliários |
12,79 mi
3,21%
|
11,92 mi
3,00%
|
11,97 mi
3,01%
|
Imóveis acabados
385,73 mi
96,79%
Abr/2023: 385,66 mi (97,00%)
Mar/2023: 385,65 mi (96,99%)
Direitos sobre imóveis
385,73 mi
96,79%
Abr/2023: 385,66 mi (97,00%)
Mar/2023: 385,65 mi (96,99%)
Fundos imobiliários
12,79 mi
3,21%
Abr/2023: 11,92 mi (3,00%)
Mar/2023: 11,97 mi (3,01%)