NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
17/01/2023 12:06
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 411,11 mi | 411,14 mi | 410,57 mi |
| Patrimônio líquido | 246,53 mi | 246,40 mi | 245,62 mi |
| Total dos passivos | 164,58 mi | 164,74 mi | 164,94 mi |
| Liquidez total | 8,28 mi | 8,00 mi | 7,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,03% | 40,07% | 40,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 65,71% | 65,74% | 65,95% |
Ativo
411,11 mi
Set/2022: 411,14 mi
Ago/2022: 410,57 mi
Patrimônio líquido
246,53 mi
Set/2022: 246,40 mi
Ago/2022: 245,62 mi
Total dos passivos
164,58 mi
Set/2022: 164,74 mi
Ago/2022: 164,94 mi
Liquidez total
8,28 mi
Set/2022: 8,00 mi
Ago/2022: 7,77 mi
Índice de solvência
40,03%
Passivos / Ativo
Set/2022: 40,07%
Ago/2022: 40,17%
Alavancagem
65,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 65,74%
Ago/2022: 65,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 4.060 | 4.023 | 4.054 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,26 | R$ 121,19 | R$ 120,81 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Set/2022: 2.033.099
Ago/2022: 2.033.099
Número de cotistas
4.060
Set/2022: 4.023
Ago/2022: 4.054
Valor patrimonial por cota
R$ 121,26
Set/2022: R$ 121,19
Ago/2022: R$ 120,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,83 mi | 1,83 mi | 1,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,97 mi | 2,97 mi | 3,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Set/2022: 1,83 mi
Ago/2022: 1,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,97 mi
Set/2022: 2,97 mi
Ago/2022: 3,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
399,83 mi
Set/2022: 400,00 mi
Ago/2022: 399,69 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
385,62 mi
96,44%
|
385,62 mi
96,40%
|
385,62 mi
96,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
385,62 mi
96,44%
|
385,62 mi
96,40%
|
385,62 mi
96,48%
|
| Fundos imobiliários |
14,22 mi
3,56%
|
14,38 mi
3,60%
|
14,07 mi
3,52%
|
Imóveis acabados
385,62 mi
96,44%
Set/2022: 385,62 mi (96,40%)
Ago/2022: 385,62 mi (96,48%)
Direitos sobre imóveis
385,62 mi
96,44%
Set/2022: 385,62 mi (96,40%)
Ago/2022: 385,62 mi (96,48%)
Fundos imobiliários
14,22 mi
3,56%
Set/2022: 14,38 mi (3,60%)
Ago/2022: 14,07 mi (3,52%)