NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/01/2023 12:00
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 411,14 mi | 410,57 mi | 410,09 mi |
| Patrimônio líquido | 246,40 mi | 245,62 mi | 245,04 mi |
| Total dos passivos | 164,74 mi | 164,94 mi | 165,05 mi |
| Liquidez total | 8,00 mi | 7,77 mi | 7,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,07% | 40,17% | 40,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 65,74% | 65,95% | 66,09% |
Ativo
411,14 mi
Ago/2022: 410,57 mi
Jul/2022: 410,09 mi
Patrimônio líquido
246,40 mi
Ago/2022: 245,62 mi
Jul/2022: 245,04 mi
Total dos passivos
164,74 mi
Ago/2022: 164,94 mi
Jul/2022: 165,05 mi
Liquidez total
8,00 mi
Ago/2022: 7,77 mi
Jul/2022: 7,81 mi
Índice de solvência
40,07%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 40,17%
Jul/2022: 40,25%
Alavancagem
65,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 65,95%
Jul/2022: 66,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 4.023 | 4.054 | 3.970 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,19 | R$ 120,81 | R$ 120,53 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Ago/2022: 2.033.099
Jul/2022: 2.033.099
Número de cotistas
4.023
Ago/2022: 4.054
Jul/2022: 3.970
Valor patrimonial por cota
R$ 121,19
Ago/2022: R$ 120,81
Jul/2022: R$ 120,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,83 mi | 1,83 mi | 1,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,97 mi | 3,01 mi | 2,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Ago/2022: 1,83 mi
Jul/2022: 1,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,97 mi
Ago/2022: 3,01 mi
Jul/2022: 2,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
400,00 mi
Ago/2022: 399,69 mi
Jul/2022: 399,46 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
385,62 mi
96,40%
|
385,62 mi
96,48%
|
385,59 mi
96,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
385,62 mi
96,40%
|
385,62 mi
96,48%
|
385,59 mi
96,53%
|
| Fundos imobiliários |
14,38 mi
3,60%
|
14,07 mi
3,52%
|
13,86 mi
3,47%
|
Imóveis acabados
385,62 mi
96,40%
Ago/2022: 385,62 mi (96,48%)
Jul/2022: 385,59 mi (96,53%)
Direitos sobre imóveis
385,62 mi
96,40%
Ago/2022: 385,62 mi (96,48%)
Jul/2022: 385,59 mi (96,53%)
Fundos imobiliários
14,38 mi
3,60%
Ago/2022: 14,07 mi (3,52%)
Jul/2022: 13,86 mi (3,47%)