NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
17/01/2023 11:53
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 410,57 mi | 410,09 mi | 411,97 mi |
| Patrimônio líquido | 245,62 mi | 245,04 mi | 245,09 mi |
| Total dos passivos | 164,94 mi | 165,05 mi | 166,89 mi |
| Liquidez total | 7,77 mi | 7,81 mi | 8,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,17% | 40,25% | 40,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 65,95% | 66,09% | 66,09% |
Ativo
410,57 mi
Jul/2022: 410,09 mi
Jun/2022: 411,97 mi
Patrimônio líquido
245,62 mi
Jul/2022: 245,04 mi
Jun/2022: 245,09 mi
Total dos passivos
164,94 mi
Jul/2022: 165,05 mi
Jun/2022: 166,89 mi
Liquidez total
7,77 mi
Jul/2022: 7,81 mi
Jun/2022: 8,95 mi
Índice de solvência
40,17%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 40,25%
Jun/2022: 40,51%
Alavancagem
65,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 66,09%
Jun/2022: 66,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 4.054 | 3.970 | 3.782 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,81 | R$ 120,53 | R$ 120,55 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Jul/2022: 2.033.099
Jun/2022: 2.033.099
Número de cotistas
4.054
Jul/2022: 3.970
Jun/2022: 3.782
Valor patrimonial por cota
R$ 120,81
Jul/2022: R$ 120,53
Jun/2022: R$ 120,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,83 mi | 1,83 mi | 3,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 1,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,01 mi | 2,73 mi | 2,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jul/2022: 1,83 mi
Jun/2022: 3,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,01 mi
Jul/2022: 2,73 mi
Jun/2022: 2,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
399,69 mi
Jul/2022: 399,46 mi
Jun/2022: 399,95 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
385,62 mi
96,48%
|
385,59 mi
96,53%
|
385,59 mi
96,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
385,62 mi
96,48%
|
385,59 mi
96,53%
|
385,59 mi
96,41%
|
| Fundos imobiliários |
14,07 mi
3,52%
|
13,86 mi
3,47%
|
14,36 mi
3,59%
|
Imóveis acabados
385,62 mi
96,48%
Jul/2022: 385,59 mi (96,53%)
Jun/2022: 385,59 mi (96,41%)
Direitos sobre imóveis
385,62 mi
96,48%
Jul/2022: 385,59 mi (96,53%)
Jun/2022: 385,59 mi (96,41%)
Fundos imobiliários
14,07 mi
3,52%
Jul/2022: 13,86 mi (3,47%)
Jun/2022: 14,36 mi (3,59%)