NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
17/01/2023 11:42
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 410,09 mi | 411,97 mi | 382,94 mi |
| Patrimônio líquido | 245,04 mi | 245,09 mi | 237,06 mi |
| Total dos passivos | 165,05 mi | 166,89 mi | 145,88 mi |
| Liquidez total | 7,81 mi | 8,95 mi | 8,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,25% | 40,51% | 38,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 66,09% | 66,09% | 60,65% |
Ativo
410,09 mi
Jun/2022: 411,97 mi
Mai/2022: 382,94 mi
Patrimônio líquido
245,04 mi
Jun/2022: 245,09 mi
Mai/2022: 237,06 mi
Total dos passivos
165,05 mi
Jun/2022: 166,89 mi
Mai/2022: 145,88 mi
Liquidez total
7,81 mi
Jun/2022: 8,95 mi
Mai/2022: 8,39 mi
Índice de solvência
40,25%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 40,51%
Mai/2022: 38,09%
Alavancagem
66,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 66,09%
Mai/2022: 60,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.970 | 3.782 | 3.797 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,53 | R$ 120,55 | R$ 116,60 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Jun/2022: 2.033.099
Mai/2022: 2.033.099
Número de cotistas
3.970
Jun/2022: 3.782
Mai/2022: 3.797
Valor patrimonial por cota
R$ 120,53
Jun/2022: R$ 120,55
Mai/2022: R$ 116,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,83 mi | 3,46 mi | 1,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 1,7000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,73 mi | 2,95 mi | 2,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jun/2022: 3,46 mi
Mai/2022: 1,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,73 mi
Jun/2022: 2,95 mi
Mai/2022: 2,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
399,46 mi
Jun/2022: 399,95 mi
Mai/2022: 371,69 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
385,59 mi
96,53%
|
385,59 mi
96,41%
|
356,90 mi
96,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
385,59 mi
96,53%
|
385,59 mi
96,41%
|
356,90 mi
96,02%
|
| Fundos imobiliários |
13,86 mi
3,47%
|
14,36 mi
3,59%
|
14,78 mi
3,98%
|
Imóveis acabados
385,59 mi
96,53%
Jun/2022: 385,59 mi (96,41%)
Mai/2022: 356,90 mi (96,02%)
Direitos sobre imóveis
385,59 mi
96,53%
Jun/2022: 385,59 mi (96,41%)
Mai/2022: 356,90 mi (96,02%)
Fundos imobiliários
13,86 mi
3,47%
Jun/2022: 14,36 mi (3,59%)
Mai/2022: 14,78 mi (3,98%)