NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
17/01/2023 11:34
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 411,97 mi | 382,94 mi | 382,72 mi |
| Patrimônio líquido | 245,09 mi | 237,06 mi | 236,75 mi |
| Total dos passivos | 166,89 mi | 145,88 mi | 145,97 mi |
| Liquidez total | 8,95 mi | 8,39 mi | 7,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,51% | 38,09% | 38,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 66,09% | 60,65% | 60,71% |
Ativo
411,97 mi
Mai/2022: 382,94 mi
Abr/2022: 382,72 mi
Patrimônio líquido
245,09 mi
Mai/2022: 237,06 mi
Abr/2022: 236,75 mi
Total dos passivos
166,89 mi
Mai/2022: 145,88 mi
Abr/2022: 145,97 mi
Liquidez total
8,95 mi
Mai/2022: 8,39 mi
Abr/2022: 7,92 mi
Índice de solvência
40,51%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 38,09%
Abr/2022: 38,14%
Alavancagem
66,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 60,65%
Abr/2022: 60,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.782 | 3.797 | 3.822 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,55 | R$ 116,60 | R$ 116,45 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Mai/2022: 2.033.099
Abr/2022: 2.033.099
Número de cotistas
3.782
Mai/2022: 3.797
Abr/2022: 3.822
Valor patrimonial por cota
R$ 120,55
Mai/2022: R$ 116,60
Abr/2022: R$ 116,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,46 mi | 1,63 mi | 1,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,95 mi | 2,75 mi | 2,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,46 mi
└─ Por cota
R$ 1,7000
Mai/2022: 1,63 mi
Abr/2022: 1,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,95 mi
Mai/2022: 2,75 mi
Abr/2022: 2,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
399,95 mi
Mai/2022: 371,69 mi
Abr/2022: 371,83 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
385,59 mi
96,41%
|
356,90 mi
96,02%
|
356,90 mi
95,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
385,59 mi
96,41%
|
356,90 mi
96,02%
|
356,90 mi
95,98%
|
| Fundos imobiliários |
14,36 mi
3,59%
|
14,78 mi
3,98%
|
0,00
-
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
14,93 mi
4,02%
|
Imóveis acabados
385,59 mi
96,41%
Mai/2022: 356,90 mi (96,02%)
Abr/2022: 356,90 mi (95,98%)
Direitos sobre imóveis
385,59 mi
96,41%
Mai/2022: 356,90 mi (96,02%)
Abr/2022: 356,90 mi (95,98%)
Fundos imobiliários
14,36 mi
3,59%
Mai/2022: 14,78 mi (3,98%)
Abr/2022: 0,00 (-)
Ações
0,00
-
Mai/2022: 0,00 (-)
Abr/2022: 14,93 mi (4,02%)