NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 14:54
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 410,32 mi | 411,38 mi | 411,11 mi |
| Patrimônio líquido | 244,16 mi | 245,98 mi | 246,53 mi |
| Total dos passivos | 166,16 mi | 165,40 mi | 164,58 mi |
| Liquidez total | 8,69 mi | 9,57 mi | 8,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,50% | 40,21% | 40,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 66,34% | 65,85% | 65,71% |
Ativo
410,32 mi
Nov/2022: 411,38 mi
Out/2022: 411,11 mi
Patrimônio líquido
244,16 mi
Nov/2022: 245,98 mi
Out/2022: 246,53 mi
Total dos passivos
166,16 mi
Nov/2022: 165,40 mi
Out/2022: 164,58 mi
Liquidez total
8,69 mi
Nov/2022: 9,57 mi
Out/2022: 8,28 mi
Índice de solvência
40,50%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 40,21%
Out/2022: 40,03%
Alavancagem
66,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 65,85%
Out/2022: 65,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.914 | 3.971 | 4.060 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,09 | R$ 120,99 | R$ 121,26 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Nov/2022: 2.033.099
Out/2022: 2.033.099
Número de cotistas
3.914
Nov/2022: 3.971
Out/2022: 4.060
Valor patrimonial por cota
R$ 120,09
Nov/2022: R$ 120,99
Out/2022: R$ 121,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,64 mi | 1,83 mi | 1,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,03 mi | 3,03 mi | 2,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,64 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Nov/2022: 1,83 mi
Out/2022: 1,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,03 mi
Nov/2022: 3,03 mi
Out/2022: 2,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
398,57 mi
Nov/2022: 398,77 mi
Out/2022: 399,83 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
385,62 mi
96,75%
|
385,62 mi
96,70%
|
385,62 mi
96,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
385,62 mi
96,75%
|
385,62 mi
96,70%
|
385,62 mi
96,44%
|
| Fundos imobiliários |
12,95 mi
3,25%
|
13,15 mi
3,30%
|
14,22 mi
3,56%
|
Imóveis acabados
385,62 mi
96,75%
Nov/2022: 385,62 mi (96,70%)
Out/2022: 385,62 mi (96,44%)
Direitos sobre imóveis
385,62 mi
96,75%
Nov/2022: 385,62 mi (96,70%)
Out/2022: 385,62 mi (96,44%)
Fundos imobiliários
12,95 mi
3,25%
Nov/2022: 13,15 mi (3,30%)
Out/2022: 14,22 mi (3,56%)