NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 15:57
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 409,44 mi | 410,32 mi | 411,38 mi |
| Patrimônio líquido | 244,18 mi | 244,16 mi | 245,98 mi |
| Total dos passivos | 165,27 mi | 166,16 mi | 165,40 mi |
| Liquidez total | 8,16 mi | 8,69 mi | 9,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,36% | 40,50% | 40,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 66,34% | 66,34% | 65,85% |
Ativo
409,44 mi
Dez/2022: 410,32 mi
Nov/2022: 411,38 mi
Patrimônio líquido
244,18 mi
Dez/2022: 244,16 mi
Nov/2022: 245,98 mi
Total dos passivos
165,27 mi
Dez/2022: 166,16 mi
Nov/2022: 165,40 mi
Liquidez total
8,16 mi
Dez/2022: 8,69 mi
Nov/2022: 9,57 mi
Índice de solvência
40,36%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 40,50%
Nov/2022: 40,21%
Alavancagem
66,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 66,34%
Nov/2022: 65,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.732 | 3.914 | 3.971 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,10 | R$ 120,09 | R$ 120,99 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Dez/2022: 2.033.099
Nov/2022: 2.033.099
Número de cotistas
3.732
Dez/2022: 3.914
Nov/2022: 3.971
Valor patrimonial por cota
R$ 120,10
Dez/2022: R$ 120,09
Nov/2022: R$ 120,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,89 mi | 2,64 mi | 1,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 1,3000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,03 mi | 3,03 mi | 3,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Dez/2022: 2,64 mi
Nov/2022: 1,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,03 mi
Dez/2022: 3,03 mi
Nov/2022: 3,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
397,90 mi
Dez/2022: 398,57 mi
Nov/2022: 398,77 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
385,64 mi
96,92%
|
385,62 mi
96,75%
|
385,62 mi
96,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
385,64 mi
96,92%
|
385,62 mi
96,75%
|
385,62 mi
96,70%
|
| Fundos imobiliários |
12,26 mi
3,08%
|
12,95 mi
3,25%
|
13,15 mi
3,30%
|
Imóveis acabados
385,64 mi
96,92%
Dez/2022: 385,62 mi (96,75%)
Nov/2022: 385,62 mi (96,70%)
Direitos sobre imóveis
385,64 mi
96,92%
Dez/2022: 385,62 mi (96,75%)
Nov/2022: 385,62 mi (96,70%)
Fundos imobiliários
12,26 mi
3,08%
Dez/2022: 12,95 mi (3,25%)
Nov/2022: 13,15 mi (3,30%)