NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 22:01
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 450,10 mi | 449,60 mi | 450,84 mi |
| Patrimônio líquido | 278,83 mi | 278,30 mi | 279,46 mi |
| Total dos passivos | 171,27 mi | 171,30 mi | 171,38 mi |
| Liquidez total | 8,31 mi | 8,04 mi | 7,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,05% | 38,10% | 38,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,37% | 60,49% | 60,22% |
Ativo
450,10 mi
Out/2023: 449,60 mi
Set/2023: 450,84 mi
Patrimônio líquido
278,83 mi
Out/2023: 278,30 mi
Set/2023: 279,46 mi
Total dos passivos
171,27 mi
Out/2023: 171,30 mi
Set/2023: 171,38 mi
Liquidez total
8,31 mi
Out/2023: 8,04 mi
Set/2023: 7,87 mi
Índice de solvência
38,05%
Passivos / Ativo
Out/2023: 38,10%
Set/2023: 38,01%
Alavancagem
60,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 60,49%
Set/2023: 60,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.876 | 3.667 | 3.665 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,14 | R$ 136,88 | R$ 137,46 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Out/2023: 2.033.099
Set/2023: 2.033.099
Número de cotistas
3.876
Out/2023: 3.667
Set/2023: 3.665
Valor patrimonial por cota
R$ 137,14
Out/2023: R$ 136,88
Set/2023: R$ 137,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,93 mi | 1,93 mi | 1,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,15 mi | 3,14 mi | 3,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Out/2023: 1,93 mi
Set/2023: 1,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,15 mi
Out/2023: 3,14 mi
Set/2023: 3,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
438,63 mi
Out/2023: 438,40 mi
Set/2023: 439,80 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
426,16 mi
97,16%
|
426,04 mi
97,18%
|
426,04 mi
96,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
426,16 mi
97,16%
|
426,04 mi
97,18%
|
426,04 mi
96,87%
|
| Fundos imobiliários |
12,46 mi
2,84%
|
12,35 mi
2,82%
|
13,76 mi
3,13%
|
Imóveis acabados
426,16 mi
97,16%
Out/2023: 426,04 mi (97,18%)
Set/2023: 426,04 mi (96,87%)
Direitos sobre imóveis
426,16 mi
97,16%
Out/2023: 426,04 mi (97,18%)
Set/2023: 426,04 mi (96,87%)
Fundos imobiliários
12,46 mi
2,84%
Out/2023: 12,35 mi (2,82%)
Set/2023: 13,76 mi (3,13%)