NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 17:42
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 450,19 mi | 450,78 mi | 411,72 mi |
| Patrimônio líquido | 278,32 mi | 277,96 mi | 247,19 mi |
| Total dos passivos | 171,88 mi | 172,82 mi | 164,53 mi |
| Liquidez total | 7,68 mi | 9,62 mi | 9,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,18% | 38,34% | 39,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,49% | 60,56% | 65,53% |
Ativo
450,19 mi
Jun/2023: 450,78 mi
Mai/2023: 411,72 mi
Patrimônio líquido
278,32 mi
Jun/2023: 277,96 mi
Mai/2023: 247,19 mi
Total dos passivos
171,88 mi
Jun/2023: 172,82 mi
Mai/2023: 164,53 mi
Liquidez total
7,68 mi
Jun/2023: 9,62 mi
Mai/2023: 9,39 mi
Índice de solvência
38,18%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 38,34%
Mai/2023: 39,96%
Alavancagem
60,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 60,56%
Mai/2023: 65,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.676 | 3.519 | 3.503 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 136,89 | R$ 136,72 | R$ 121,58 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Jun/2023: 2.033.099
Mai/2023: 2.033.099
Número de cotistas
3.676
Jun/2023: 3.519
Mai/2023: 3.503
Valor patrimonial por cota
R$ 136,89
Jun/2023: R$ 136,72
Mai/2023: R$ 121,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,93 mi | 2,79 mi | 1,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 1,3700 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,15 mi | 3,15 mi | 3,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jun/2023: 2,79 mi
Mai/2023: 1,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,15 mi
Jun/2023: 3,15 mi
Mai/2023: 3,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
439,33 mi
Jun/2023: 437,97 mi
Mai/2023: 398,52 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
425,86 mi
96,93%
|
424,52 mi
96,93%
|
385,73 mi
96,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
425,86 mi
96,93%
|
424,52 mi
96,93%
|
385,73 mi
96,79%
|
| Fundos imobiliários |
13,47 mi
3,07%
|
13,45 mi
3,07%
|
12,79 mi
3,21%
|
Imóveis acabados
425,86 mi
96,93%
Jun/2023: 424,52 mi (96,93%)
Mai/2023: 385,73 mi (96,79%)
Direitos sobre imóveis
425,86 mi
96,93%
Jun/2023: 424,52 mi (96,93%)
Mai/2023: 385,73 mi (96,79%)
Fundos imobiliários
13,47 mi
3,07%
Jun/2023: 13,45 mi (3,07%)
Mai/2023: 12,79 mi (3,21%)