NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
11/03/2022 18:51
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,94 mi | 382,13 mi | 382,29 mi |
| Patrimônio líquido | 235,92 mi | 235,41 mi | 235,31 mi |
| Total dos passivos | 147,02 mi | 146,72 mi | 146,98 mi |
| Liquidez total | 8,96 mi | 8,64 mi | 9,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,39% | 38,40% | 38,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 61,17% | 61,08% | 61,10% |
Ativo
382,94 mi
Jan/2022: 382,13 mi
Dez/2021: 382,29 mi
Patrimônio líquido
235,92 mi
Jan/2022: 235,41 mi
Dez/2021: 235,31 mi
Total dos passivos
147,02 mi
Jan/2022: 146,72 mi
Dez/2021: 146,98 mi
Liquidez total
8,96 mi
Jan/2022: 8,64 mi
Dez/2021: 9,05 mi
Índice de solvência
38,39%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 38,40%
Dez/2021: 38,45%
Alavancagem
61,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 61,08%
Dez/2021: 61,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.622 | 3.264 | 2.487 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,04 | R$ 115,79 | R$ 115,74 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Jan/2022: 2.033.099
Dez/2021: 2.033.099
Número de cotistas
3.622
Jan/2022: 3.264
Dez/2021: 2.487
Valor patrimonial por cota
R$ 116,04
Jan/2022: R$ 115,79
Dez/2021: R$ 115,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,63 mi | 1,63 mi | 2,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,79 mi | 2,75 mi | 2,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jan/2022: 1,63 mi
Dez/2021: 2,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,79 mi
Jan/2022: 2,75 mi
Dez/2021: 2,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
370,35 mi
Jan/2022: 370,52 mi
Dez/2021: 370,41 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
356,87 mi
96,36%
|
356,87 mi
96,32%
|
356,87 mi
96,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
356,87 mi
96,36%
|
356,87 mi
96,32%
|
356,87 mi
96,34%
|
| Ações |
13,48 mi
3,64%
|
13,65 mi
3,68%
|
13,54 mi
3,66%
|
Imóveis acabados
356,87 mi
96,36%
Jan/2022: 356,87 mi (96,32%)
Dez/2021: 356,87 mi (96,34%)
Direitos sobre imóveis
356,87 mi
96,36%
Jan/2022: 356,87 mi (96,32%)
Dez/2021: 356,87 mi (96,34%)
Ações
13,48 mi
3,64%
Jan/2022: 13,65 mi (3,68%)
Dez/2021: 13,54 mi (3,66%)