NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
13/05/2022 17:20
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,49 mi | 382,94 mi | 382,13 mi |
| Patrimônio líquido | 236,30 mi | 235,92 mi | 235,41 mi |
| Total dos passivos | 146,19 mi | 147,02 mi | 146,72 mi |
| Liquidez total | 9,15 mi | 8,96 mi | 8,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,22% | 38,39% | 38,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,85% | 61,17% | 61,08% |
Ativo
382,49 mi
Fev/2022: 382,94 mi
Jan/2022: 382,13 mi
Patrimônio líquido
236,30 mi
Fev/2022: 235,92 mi
Jan/2022: 235,41 mi
Total dos passivos
146,19 mi
Fev/2022: 147,02 mi
Jan/2022: 146,72 mi
Liquidez total
9,15 mi
Fev/2022: 8,96 mi
Jan/2022: 8,64 mi
Índice de solvência
38,22%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 38,39%
Jan/2022: 38,40%
Alavancagem
60,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 61,17%
Jan/2022: 61,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.811 | 3.622 | 3.264 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,23 | R$ 116,04 | R$ 115,79 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Fev/2022: 2.033.099
Jan/2022: 2.033.099
Número de cotistas
3.811
Fev/2022: 3.622
Jan/2022: 3.264
Valor patrimonial por cota
R$ 116,23
Fev/2022: R$ 116,04
Jan/2022: R$ 115,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,63 mi | 1,63 mi | 1,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,90 mi | 2,79 mi | 2,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Fev/2022: 1,63 mi
Jan/2022: 1,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,90 mi
Fev/2022: 2,79 mi
Jan/2022: 2,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
370,28 mi
Fev/2022: 370,35 mi
Jan/2022: 370,52 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
356,88 mi
96,38%
|
356,87 mi
96,36%
|
356,87 mi
96,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
356,88 mi
96,38%
|
356,87 mi
96,36%
|
356,87 mi
96,32%
|
| Ações |
13,41 mi
3,62%
|
13,48 mi
3,64%
|
13,65 mi
3,68%
|
Imóveis acabados
356,88 mi
96,38%
Fev/2022: 356,87 mi (96,36%)
Jan/2022: 356,87 mi (96,32%)
Direitos sobre imóveis
356,88 mi
96,38%
Fev/2022: 356,87 mi (96,36%)
Jan/2022: 356,87 mi (96,32%)
Ações
13,41 mi
3,62%
Fev/2022: 13,48 mi (3,64%)
Jan/2022: 13,65 mi (3,68%)