NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
13/05/2022 15:33
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,72 mi | 382,49 mi | 382,94 mi |
| Patrimônio líquido | 236,75 mi | 236,30 mi | 235,92 mi |
| Total dos passivos | 145,97 mi | 146,19 mi | 147,02 mi |
| Liquidez total | 7,92 mi | 9,15 mi | 8,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,14% | 38,22% | 38,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,71% | 60,85% | 61,17% |
Ativo
382,72 mi
Mar/2022: 382,49 mi
Fev/2022: 382,94 mi
Patrimônio líquido
236,75 mi
Mar/2022: 236,30 mi
Fev/2022: 235,92 mi
Total dos passivos
145,97 mi
Mar/2022: 146,19 mi
Fev/2022: 147,02 mi
Liquidez total
7,92 mi
Mar/2022: 9,15 mi
Fev/2022: 8,96 mi
Índice de solvência
38,14%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 38,22%
Fev/2022: 38,39%
Alavancagem
60,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 60,85%
Fev/2022: 61,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.822 | 3.811 | 3.622 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,45 | R$ 116,23 | R$ 116,04 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Mar/2022: 2.033.099
Fev/2022: 2.033.099
Número de cotistas
3.822
Mar/2022: 3.811
Fev/2022: 3.622
Valor patrimonial por cota
R$ 116,45
Mar/2022: R$ 116,23
Fev/2022: R$ 116,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,63 mi | 1,63 mi | 1,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,86 mi | 2,90 mi | 2,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Mar/2022: 1,63 mi
Fev/2022: 1,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,86 mi
Mar/2022: 2,90 mi
Fev/2022: 2,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
371,83 mi
Mar/2022: 370,28 mi
Fev/2022: 370,35 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
356,90 mi
95,98%
|
356,88 mi
96,38%
|
356,87 mi
96,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
356,90 mi
95,98%
|
356,88 mi
96,38%
|
356,87 mi
96,36%
|
| Ações |
14,93 mi
4,02%
|
13,41 mi
3,62%
|
13,48 mi
3,64%
|
Imóveis acabados
356,90 mi
95,98%
Mar/2022: 356,88 mi (96,38%)
Fev/2022: 356,87 mi (96,36%)
Direitos sobre imóveis
356,90 mi
95,98%
Mar/2022: 356,88 mi (96,38%)
Fev/2022: 356,87 mi (96,36%)
Ações
14,93 mi
4,02%
Mar/2022: 13,41 mi (3,62%)
Fev/2022: 13,48 mi (3,64%)