NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 10:32
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,94 mi | 382,72 mi | 382,49 mi |
| Patrimônio líquido | 237,06 mi | 236,75 mi | 236,30 mi |
| Total dos passivos | 145,88 mi | 145,97 mi | 146,19 mi |
| Liquidez total | 8,39 mi | 7,92 mi | 9,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,09% | 38,14% | 38,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,65% | 60,71% | 60,85% |
Ativo
382,94 mi
Abr/2022: 382,72 mi
Mar/2022: 382,49 mi
Patrimônio líquido
237,06 mi
Abr/2022: 236,75 mi
Mar/2022: 236,30 mi
Total dos passivos
145,88 mi
Abr/2022: 145,97 mi
Mar/2022: 146,19 mi
Liquidez total
8,39 mi
Abr/2022: 7,92 mi
Mar/2022: 9,15 mi
Índice de solvência
38,09%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 38,14%
Mar/2022: 38,22%
Alavancagem
60,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 60,71%
Mar/2022: 60,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.797 | 3.822 | 3.811 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,60 | R$ 116,45 | R$ 116,23 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Abr/2022: 2.033.099
Mar/2022: 2.033.099
Número de cotistas
3.797
Abr/2022: 3.822
Mar/2022: 3.811
Valor patrimonial por cota
R$ 116,60
Abr/2022: R$ 116,45
Mar/2022: R$ 116,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,63 mi | 1,63 mi | 1,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,75 mi | 2,86 mi | 2,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Abr/2022: 1,63 mi
Mar/2022: 1,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,75 mi
Abr/2022: 2,86 mi
Mar/2022: 2,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
371,69 mi
Abr/2022: 371,83 mi
Mar/2022: 370,28 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
356,90 mi
96,02%
|
356,90 mi
95,98%
|
356,88 mi
96,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
356,90 mi
96,02%
|
356,90 mi
95,98%
|
356,88 mi
96,38%
|
| Fundos imobiliários |
14,78 mi
3,98%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
0,00
-
|
14,93 mi
4,02%
|
13,41 mi
3,62%
|
Imóveis acabados
356,90 mi
96,02%
Abr/2022: 356,90 mi (95,98%)
Mar/2022: 356,88 mi (96,38%)
Direitos sobre imóveis
356,90 mi
96,02%
Abr/2022: 356,90 mi (95,98%)
Mar/2022: 356,88 mi (96,38%)
Fundos imobiliários
14,78 mi
3,98%
Abr/2022: 0,00 (-)
Mar/2022: 0,00 (-)
Ações
0,00
-
Abr/2022: 14,93 mi (4,02%)
Mar/2022: 13,41 mi (3,62%)