NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2021
Entrega
13/01/2022 17:26
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,29 mi | 382,46 mi | 383,06 mi |
| Patrimônio líquido | 235,31 mi | 236,49 mi | 236,91 mi |
| Total dos passivos | 146,98 mi | 145,96 mi | 146,15 mi |
| Liquidez total | 9,05 mi | 8,21 mi | 10,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,45% | 38,16% | 38,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 61,10% | 60,79% | 60,67% |
Ativo
382,29 mi
Nov/2021: 382,46 mi
Out/2021: 383,06 mi
Patrimônio líquido
235,31 mi
Nov/2021: 236,49 mi
Out/2021: 236,91 mi
Total dos passivos
146,98 mi
Nov/2021: 145,96 mi
Out/2021: 146,15 mi
Liquidez total
9,05 mi
Nov/2021: 8,21 mi
Out/2021: 10,69 mi
Índice de solvência
38,45%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 38,16%
Out/2021: 38,15%
Alavancagem
61,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 60,79%
Out/2021: 60,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 2.487 | 2.248 | 1.937 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,74 | R$ 116,32 | R$ 116,52 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Nov/2021: 2.033.099
Out/2021: 2.033.099
Número de cotistas
2.487
Nov/2021: 2.248
Out/2021: 1.937
Valor patrimonial por cota
R$ 115,74
Nov/2021: R$ 116,32
Out/2021: R$ 116,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,64 mi | 1,52 mi | 1,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,57 mi | 3,38 mi | 3,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,64 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Nov/2021: 1,52 mi
Out/2021: 1,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,57 mi
Nov/2021: 3,38 mi
Out/2021: 3,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
370,41 mi
Nov/2021: 370,32 mi
Out/2021: 368,21 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
356,87 mi
96,34%
|
356,74 mi
96,33%
|
356,74 mi
96,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
356,87 mi
96,34%
|
356,74 mi
96,33%
|
356,74 mi
96,89%
|
| Ações |
13,54 mi
3,66%
|
13,57 mi
3,67%
|
11,47 mi
3,11%
|
Imóveis acabados
356,87 mi
96,34%
Nov/2021: 356,74 mi (96,33%)
Out/2021: 356,74 mi (96,89%)
Direitos sobre imóveis
356,87 mi
96,34%
Nov/2021: 356,74 mi (96,33%)
Out/2021: 356,74 mi (96,89%)
Ações
13,54 mi
3,66%
Nov/2021: 13,57 mi (3,67%)
Out/2021: 11,47 mi (3,11%)