NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 19:29
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,13 mi | 382,29 mi | 382,46 mi |
| Patrimônio líquido | 235,41 mi | 235,31 mi | 236,49 mi |
| Total dos passivos | 146,72 mi | 146,98 mi | 145,96 mi |
| Liquidez total | 8,64 mi | 9,05 mi | 8,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,40% | 38,45% | 38,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 61,08% | 61,10% | 60,79% |
Ativo
382,13 mi
Dez/2021: 382,29 mi
Nov/2021: 382,46 mi
Patrimônio líquido
235,41 mi
Dez/2021: 235,31 mi
Nov/2021: 236,49 mi
Total dos passivos
146,72 mi
Dez/2021: 146,98 mi
Nov/2021: 145,96 mi
Liquidez total
8,64 mi
Dez/2021: 9,05 mi
Nov/2021: 8,21 mi
Índice de solvência
38,40%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 38,45%
Nov/2021: 38,16%
Alavancagem
61,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 61,10%
Nov/2021: 60,79%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.264 | 2.487 | 2.248 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,79 | R$ 115,74 | R$ 116,32 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Dez/2021: 2.033.099
Nov/2021: 2.033.099
Número de cotistas
3.264
Dez/2021: 2.487
Nov/2021: 2.248
Valor patrimonial por cota
R$ 115,79
Dez/2021: R$ 115,74
Nov/2021: R$ 116,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,63 mi | 2,64 mi | 1,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 1,3000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,75 mi | 2,57 mi | 3,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Dez/2021: 2,64 mi
Nov/2021: 1,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,75 mi
Dez/2021: 2,57 mi
Nov/2021: 3,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
370,52 mi
Dez/2021: 370,41 mi
Nov/2021: 370,32 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
356,87 mi
96,32%
|
356,87 mi
96,34%
|
356,74 mi
96,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
356,87 mi
96,32%
|
356,87 mi
96,34%
|
356,74 mi
96,33%
|
| Ações |
13,65 mi
3,68%
|
13,54 mi
3,66%
|
13,57 mi
3,67%
|
Imóveis acabados
356,87 mi
96,32%
Dez/2021: 356,87 mi (96,34%)
Nov/2021: 356,74 mi (96,33%)
Direitos sobre imóveis
356,87 mi
96,32%
Dez/2021: 356,87 mi (96,34%)
Nov/2021: 356,74 mi (96,33%)
Ações
13,65 mi
3,68%
Dez/2021: 13,54 mi (3,66%)
Nov/2021: 13,57 mi (3,67%)