NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
13/12/2022 16:57
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 411,38 mi | 411,11 mi | 411,14 mi |
| Patrimônio líquido | 245,98 mi | 246,53 mi | 246,40 mi |
| Total dos passivos | 165,40 mi | 164,58 mi | 164,74 mi |
| Liquidez total | 9,57 mi | 8,28 mi | 8,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,21% | 40,03% | 40,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 65,85% | 65,71% | 65,74% |
Ativo
411,38 mi
Out/2022: 411,11 mi
Set/2022: 411,14 mi
Patrimônio líquido
245,98 mi
Out/2022: 246,53 mi
Set/2022: 246,40 mi
Total dos passivos
165,40 mi
Out/2022: 164,58 mi
Set/2022: 164,74 mi
Liquidez total
9,57 mi
Out/2022: 8,28 mi
Set/2022: 8,00 mi
Índice de solvência
40,21%
Passivos / Ativo
Out/2022: 40,03%
Set/2022: 40,07%
Alavancagem
65,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 65,71%
Set/2022: 65,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 3.971 | 4.060 | 4.023 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,99 | R$ 121,26 | R$ 121,19 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Out/2022: 2.033.099
Set/2022: 2.033.099
Número de cotistas
3.971
Out/2022: 4.060
Set/2022: 4.023
Valor patrimonial por cota
R$ 120,99
Out/2022: R$ 121,26
Set/2022: R$ 121,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,83 mi | 1,83 mi | 1,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,03 mi | 2,97 mi | 2,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Out/2022: 1,83 mi
Set/2022: 1,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,03 mi
Out/2022: 2,97 mi
Set/2022: 2,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
398,77 mi
Out/2022: 399,83 mi
Set/2022: 400,00 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
385,62 mi
96,70%
|
385,62 mi
96,44%
|
385,62 mi
96,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
385,62 mi
96,70%
|
385,62 mi
96,44%
|
385,62 mi
96,40%
|
| Fundos imobiliários |
13,15 mi
3,30%
|
14,22 mi
3,56%
|
14,38 mi
3,60%
|
Imóveis acabados
385,62 mi
96,70%
Out/2022: 385,62 mi (96,44%)
Set/2022: 385,62 mi (96,40%)
Direitos sobre imóveis
385,62 mi
96,70%
Out/2022: 385,62 mi (96,44%)
Set/2022: 385,62 mi (96,40%)
Fundos imobiliários
13,15 mi
3,30%
Out/2022: 14,22 mi (3,56%)
Set/2022: 14,38 mi (3,60%)