NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
10/09/2021 18:13
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 384,19 mi | 382,28 mi | 363,09 mi |
| Patrimônio líquido | 237,98 mi | 235,96 mi | 216,81 mi |
| Total dos passivos | 146,21 mi | 146,32 mi | 146,28 mi |
| Liquidez total | 12,89 mi | 24,37 mi | 24,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,06% | 38,28% | 40,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,42% | 60,92% | 65,91% |
Ativo
384,19 mi
Jul/2021: 382,28 mi
Jun/2021: 363,09 mi
Patrimônio líquido
237,98 mi
Jul/2021: 235,96 mi
Jun/2021: 216,81 mi
Total dos passivos
146,21 mi
Jul/2021: 146,32 mi
Jun/2021: 146,28 mi
Liquidez total
12,89 mi
Jul/2021: 24,37 mi
Jun/2021: 24,09 mi
Índice de solvência
38,06%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 38,28%
Jun/2021: 40,29%
Alavancagem
60,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 60,92%
Jun/2021: 65,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.352 | 2.033.352 |
| Número de cotistas | 1.821 | 1.720 | 1.587 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,05 | R$ 116,04 | R$ 106,63 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Jul/2021: 2.033.352
Jun/2021: 2.033.352
Número de cotistas
1.821
Jul/2021: 1.720
Jun/2021: 1.587
Valor patrimonial por cota
R$ 117,05
Jul/2021: R$ 116,04
Jun/2021: R$ 106,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,52 mi | 1,53 mi | 2,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,80 mi | 1,01 mi | 1,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jul/2021: 1,53 mi
Jun/2021: 2,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,80 mi
Jul/2021: 1,01 mi
Jun/2021: 1,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
368,25 mi
Jul/2021: 356,64 mi
Jun/2021: 337,74 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
368,25 mi
100,00%
|
356,64 mi
100,00%
|
337,74 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
368,25 mi
100,00%
|
356,64 mi
100,00%
|
337,74 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
368,25 mi
100,00%
Jul/2021: 356,64 mi (100,00%)
Jun/2021: 337,74 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
368,25 mi
100,00%
Jul/2021: 356,64 mi (100,00%)
Jun/2021: 337,74 mi (100,00%)