NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
13/10/2021 19:24
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,56 mi | 384,19 mi | 382,28 mi |
| Patrimônio líquido | 236,52 mi | 237,98 mi | 235,96 mi |
| Total dos passivos | 146,04 mi | 146,21 mi | 146,32 mi |
| Liquidez total | 11,29 mi | 12,89 mi | 24,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,17% | 38,06% | 38,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,78% | 60,42% | 60,92% |
Ativo
382,56 mi
Ago/2021: 384,19 mi
Jul/2021: 382,28 mi
Patrimônio líquido
236,52 mi
Ago/2021: 237,98 mi
Jul/2021: 235,96 mi
Total dos passivos
146,04 mi
Ago/2021: 146,21 mi
Jul/2021: 146,32 mi
Liquidez total
11,29 mi
Ago/2021: 12,89 mi
Jul/2021: 24,37 mi
Índice de solvência
38,17%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 38,06%
Jul/2021: 38,28%
Alavancagem
60,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 60,42%
Jul/2021: 60,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.352 |
| Número de cotistas | 1.855 | 1.821 | 1.720 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,33 | R$ 117,05 | R$ 116,04 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Ago/2021: 2.033.099
Jul/2021: 2.033.352
Número de cotistas
1.855
Ago/2021: 1.821
Jul/2021: 1.720
Valor patrimonial por cota
R$ 116,33
Ago/2021: R$ 117,05
Jul/2021: R$ 116,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,52 mi | 1,52 mi | 1,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,80 mi | 2,80 mi | 1,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Ago/2021: 1,52 mi
Jul/2021: 1,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,80 mi
Ago/2021: 2,80 mi
Jul/2021: 1,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
368,21 mi
Ago/2021: 368,25 mi
Jul/2021: 356,64 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
356,73 mi
96,88%
|
368,25 mi
100,00%
|
356,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
356,73 mi
96,88%
|
368,25 mi
100,00%
|
356,64 mi
100,00%
|
| Ações |
11,48 mi
3,12%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
356,73 mi
96,88%
Ago/2021: 368,25 mi (100,00%)
Jul/2021: 356,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
356,73 mi
96,88%
Ago/2021: 368,25 mi (100,00%)
Jul/2021: 356,64 mi (100,00%)
Ações
11,48 mi
3,12%
Ago/2021: 0,00 (-)
Jul/2021: 0,00 (-)