NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
10/11/2021 14:30
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 383,06 mi | 382,56 mi | 384,19 mi |
| Patrimônio líquido | 236,91 mi | 236,52 mi | 237,98 mi |
| Total dos passivos | 146,15 mi | 146,04 mi | 146,21 mi |
| Liquidez total | 10,69 mi | 11,29 mi | 12,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,15% | 38,17% | 38,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,67% | 60,78% | 60,42% |
Ativo
383,06 mi
Set/2021: 382,56 mi
Ago/2021: 384,19 mi
Patrimônio líquido
236,91 mi
Set/2021: 236,52 mi
Ago/2021: 237,98 mi
Total dos passivos
146,15 mi
Set/2021: 146,04 mi
Ago/2021: 146,21 mi
Liquidez total
10,69 mi
Set/2021: 11,29 mi
Ago/2021: 12,89 mi
Índice de solvência
38,15%
Passivos / Ativo
Set/2021: 38,17%
Ago/2021: 38,06%
Alavancagem
60,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 60,78%
Ago/2021: 60,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 1.937 | 1.855 | 1.821 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,52 | R$ 116,33 | R$ 117,05 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Set/2021: 2.033.099
Ago/2021: 2.033.099
Número de cotistas
1.937
Set/2021: 1.855
Ago/2021: 1.821
Valor patrimonial por cota
R$ 116,52
Set/2021: R$ 116,33
Ago/2021: R$ 117,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,52 mi | 1,52 mi | 1,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,56 mi | 2,80 mi | 2,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Set/2021: 1,52 mi
Ago/2021: 1,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,56 mi
Set/2021: 2,80 mi
Ago/2021: 2,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
368,21 mi
Set/2021: 368,21 mi
Ago/2021: 368,25 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
356,74 mi
96,89%
|
356,73 mi
96,88%
|
368,25 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
356,74 mi
96,89%
|
356,73 mi
96,88%
|
368,25 mi
100,00%
|
| Ações |
11,47 mi
3,11%
|
11,48 mi
3,12%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
356,74 mi
96,89%
Set/2021: 356,73 mi (96,88%)
Ago/2021: 368,25 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
356,74 mi
96,89%
Set/2021: 356,73 mi (96,88%)
Ago/2021: 368,25 mi (100,00%)
Ações
11,47 mi
3,11%
Set/2021: 11,48 mi (3,12%)
Ago/2021: 0,00 (-)