NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
11/03/2021 19:51
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,40 mi | 98,90 mi | 98,85 mi |
| Patrimônio líquido | 138,21 mi | 98,00 mi | 97,95 mi |
| Total dos passivos | 1,19 mi | 903.383,75 | 903.383,75 |
| Liquidez total | 43,18 mi | 2,68 mi | 2,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,91% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,40 mi
Jan/2021: 98,90 mi
Dez/2020: 98,85 mi
Patrimônio líquido
138,21 mi
Jan/2021: 98,00 mi
Dez/2020: 97,95 mi
Total dos passivos
1,19 mi
Jan/2021: 903.383,75
Dez/2020: 903.383,75
Liquidez total
43,18 mi
Jan/2021: 2,68 mi
Dez/2020: 2,64 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,91%
Dez/2020: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.246.727 | 855.793 | 855.793 |
| Número de cotistas | 1.002 | 920 | 1.002 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,86 | R$ 114,51 | R$ 114,46 |
Número de cotas emitidas
1.246.727
Jan/2021: 855.793
Dez/2020: 855.793
Número de cotistas
1.002
Jan/2021: 920
Dez/2020: 1.002
Valor patrimonial por cota
R$ 110,86
Jan/2021: R$ 114,51
Dez/2020: R$ 114,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 809.307,10 | 770.213,70 | 770.213,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,6491 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,01 mi | 1,01 mi | 1,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
809.307,10
└─ Por cota
R$ 0,6491
Jan/2021: 770.213,70
Dez/2020: 770.213,70
Contas a receber - Aluguéis
1,01 mi
Jan/2021: 1,01 mi
Dez/2020: 1,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
95,20 mi
Jan/2021: 95,20 mi
Dez/2020: 95,20 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,20 mi
100,00%
Jan/2021: 95,20 mi (100,00%)
Dez/2020: 95,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,20 mi
100,00%
Jan/2021: 95,20 mi (100,00%)
Dez/2020: 95,20 mi (100,00%)