NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
13/05/2021 18:40
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,79 mi | 139,41 mi | 139,40 mi |
| Patrimônio líquido | 157,26 mi | 137,97 mi | 138,21 mi |
| Total dos passivos | 1,54 mi | 1,45 mi | 1,19 mi |
| Liquidez total | 62,57 mi | 43,20 mi | 43,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 1,04% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
158,79 mi
Mar/2021: 139,41 mi
Fev/2021: 139,40 mi
Patrimônio líquido
157,26 mi
Mar/2021: 137,97 mi
Fev/2021: 138,21 mi
Total dos passivos
1,54 mi
Mar/2021: 1,45 mi
Fev/2021: 1,19 mi
Liquidez total
62,57 mi
Mar/2021: 43,20 mi
Fev/2021: 43,18 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 1,04%
Fev/2021: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.424.254 | 1.246.727 | 1.246.727 |
| Número de cotistas | 1.155 | 1.042 | 1.002 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,41 | R$ 110,66 | R$ 110,86 |
Número de cotas emitidas
1.424.254
Mar/2021: 1.246.727
Fev/2021: 1.246.727
Número de cotistas
1.155
Mar/2021: 1.042
Fev/2021: 1.002
Valor patrimonial por cota
R$ 110,41
Mar/2021: R$ 110,66
Fev/2021: R$ 110,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 mi | 1,12 mi | 809.307,10 |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,6491 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,01 mi | 1,01 mi | 1,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Mar/2021: 1,12 mi
Fev/2021: 809.307,10
Contas a receber - Aluguéis
1,01 mi
Mar/2021: 1,01 mi
Fev/2021: 1,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
95,20 mi
Mar/2021: 95,20 mi
Fev/2021: 95,20 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,20 mi
100,00%
Mar/2021: 95,20 mi (100,00%)
Fev/2021: 95,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,20 mi
100,00%
Mar/2021: 95,20 mi (100,00%)
Fev/2021: 95,20 mi (100,00%)