NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 22:52
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 362,94 mi | 158,79 mi | 139,41 mi |
| Patrimônio líquido | 218,91 mi | 157,26 mi | 137,97 mi |
| Total dos passivos | 144,04 mi | 1,54 mi | 1,45 mi |
| Liquidez total | 35,26 mi | 62,57 mi | 43,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,69% | 0,97% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 64,87% | - | - |
Ativo
362,94 mi
Abr/2021: 158,79 mi
Mar/2021: 139,41 mi
Patrimônio líquido
218,91 mi
Abr/2021: 157,26 mi
Mar/2021: 137,97 mi
Total dos passivos
144,04 mi
Abr/2021: 1,54 mi
Mar/2021: 1,45 mi
Liquidez total
35,26 mi
Abr/2021: 62,57 mi
Mar/2021: 43,20 mi
Índice de solvência
39,69%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,97%
Mar/2021: 1,04%
Alavancagem
64,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.352 | 1.424.254 | 1.246.727 |
| Número de cotistas | 1.550 | 1.155 | 1.042 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,66 | R$ 110,41 | R$ 110,66 |
Número de cotas emitidas
2.033.352
Abr/2021: 1.424.254
Mar/2021: 1.246.727
Número de cotistas
1.550
Abr/2021: 1.155
Mar/2021: 1.042
Valor patrimonial por cota
R$ 107,66
Abr/2021: R$ 110,41
Mar/2021: R$ 110,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,83 mi | 1,28 mi | 1,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,01 mi | 1,01 mi | 1,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Abr/2021: 1,28 mi
Mar/2021: 1,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,01 mi
Abr/2021: 1,01 mi
Mar/2021: 1,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
326,67 mi
Abr/2021: 95,20 mi
Mar/2021: 95,20 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
326,67 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
326,67 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
326,67 mi
100,00%
Abr/2021: 95,20 mi (100,00%)
Mar/2021: 95,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
326,67 mi
100,00%
Abr/2021: 95,20 mi (100,00%)
Mar/2021: 95,20 mi (100,00%)