NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
14/07/2021 17:52
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 363,09 mi | 362,94 mi | 158,79 mi |
| Patrimônio líquido | 216,81 mi | 218,91 mi | 157,26 mi |
| Total dos passivos | 146,28 mi | 144,04 mi | 1,54 mi |
| Liquidez total | 24,09 mi | 35,26 mi | 62,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,29% | 39,69% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 65,91% | 64,87% | - |
Ativo
363,09 mi
Mai/2021: 362,94 mi
Abr/2021: 158,79 mi
Patrimônio líquido
216,81 mi
Mai/2021: 218,91 mi
Abr/2021: 157,26 mi
Total dos passivos
146,28 mi
Mai/2021: 144,04 mi
Abr/2021: 1,54 mi
Liquidez total
24,09 mi
Mai/2021: 35,26 mi
Abr/2021: 62,57 mi
Índice de solvência
40,29%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 39,69%
Abr/2021: 0,97%
Alavancagem
65,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 64,87%
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.352 | 2.033.352 | 1.424.254 |
| Número de cotistas | 1.587 | 1.550 | 1.155 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,63 | R$ 107,66 | R$ 110,41 |
Número de cotas emitidas
2.033.352
Mai/2021: 2.033.352
Abr/2021: 1.424.254
Número de cotistas
1.587
Mai/2021: 1.550
Abr/2021: 1.155
Valor patrimonial por cota
R$ 106,63
Mai/2021: R$ 107,66
Abr/2021: R$ 110,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,20 mi | 1,83 mi | 1,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0800 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,01 mi | 1,01 mi | 1,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,0800
Mai/2021: 1,83 mi
Abr/2021: 1,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,01 mi
Mai/2021: 1,01 mi
Abr/2021: 1,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
337,74 mi
Mai/2021: 326,67 mi
Abr/2021: 95,20 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
337,74 mi
100,00%
|
326,67 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
337,74 mi
100,00%
|
326,67 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
337,74 mi
100,00%
Mai/2021: 326,67 mi (100,00%)
Abr/2021: 95,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
337,74 mi
100,00%
Mai/2021: 326,67 mi (100,00%)
Abr/2021: 95,20 mi (100,00%)