NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
13/01/2021 20:28
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,85 mi | 98,79 mi | 98,46 mi |
| Patrimônio líquido | 97,95 mi | 97,89 mi | 97,56 mi |
| Total dos passivos | 903.383,75 | 903.383,75 | 900.213,70 |
| Liquidez total | 2,64 mi | 2,57 mi | 2,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,91% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,85 mi
Nov/2020: 98,79 mi
Out/2020: 98,46 mi
Patrimônio líquido
97,95 mi
Nov/2020: 97,89 mi
Out/2020: 97,56 mi
Total dos passivos
903.383,75
Nov/2020: 903.383,75
Out/2020: 900.213,70
Liquidez total
2,64 mi
Nov/2020: 2,57 mi
Out/2020: 2,46 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,91%
Out/2020: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 855.793 | 855.793 | 855.793 |
| Número de cotistas | 1.002 | 735 | 602 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,46 | R$ 114,38 | R$ 114,00 |
Número de cotas emitidas
855.793
Nov/2020: 855.793
Out/2020: 855.793
Número de cotistas
1.002
Nov/2020: 735
Out/2020: 602
Valor patrimonial por cota
R$ 114,46
Nov/2020: R$ 114,38
Out/2020: R$ 114,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 770.213,70 | 770.213,70 | 770.213,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,01 mi | 1,01 mi | 790.170,87 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
770.213,70
└─ Por cota
R$ 0,9000
Nov/2020: 770.213,70
Out/2020: 770.213,70
Contas a receber - Aluguéis
1,01 mi
Nov/2020: 1,01 mi
Out/2020: 790.170,87
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
95,20 mi
Nov/2020: 95,20 mi
Out/2020: 95,20 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,20 mi
100,00%
Nov/2020: 95,20 mi (100,00%)
Out/2020: 95,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,20 mi
100,00%
Nov/2020: 95,20 mi (100,00%)
Out/2020: 95,20 mi (100,00%)