NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 15:47
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,90 mi | 98,85 mi | 98,79 mi |
| Patrimônio líquido | 98,00 mi | 97,95 mi | 97,89 mi |
| Total dos passivos | 903.383,75 | 903.383,75 | 903.383,75 |
| Liquidez total | 2,68 mi | 2,64 mi | 2,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,91% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,90 mi
Dez/2020: 98,85 mi
Nov/2020: 98,79 mi
Patrimônio líquido
98,00 mi
Dez/2020: 97,95 mi
Nov/2020: 97,89 mi
Total dos passivos
903.383,75
Dez/2020: 903.383,75
Nov/2020: 903.383,75
Liquidez total
2,68 mi
Dez/2020: 2,64 mi
Nov/2020: 2,57 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,91%
Nov/2020: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 855.793 | 855.793 | 855.793 |
| Número de cotistas | 920 | 1.002 | 735 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,51 | R$ 114,46 | R$ 114,38 |
Número de cotas emitidas
855.793
Dez/2020: 855.793
Nov/2020: 855.793
Número de cotistas
920
Dez/2020: 1.002
Nov/2020: 735
Valor patrimonial por cota
R$ 114,51
Dez/2020: R$ 114,46
Nov/2020: R$ 114,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 770.213,70 | 770.213,70 | 770.213,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,01 mi | 1,01 mi | 1,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
770.213,70
└─ Por cota
R$ 0,9000
Dez/2020: 770.213,70
Nov/2020: 770.213,70
Contas a receber - Aluguéis
1,01 mi
Dez/2020: 1,01 mi
Nov/2020: 1,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
95,20 mi
Dez/2020: 95,20 mi
Nov/2020: 95,20 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,20 mi
100,00%
Dez/2020: 95,20 mi (100,00%)
Nov/2020: 95,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,20 mi
100,00%
Dez/2020: 95,20 mi (100,00%)
Nov/2020: 95,20 mi (100,00%)