NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
10/12/2021 16:50
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,46 mi | 383,06 mi | 382,56 mi |
| Patrimônio líquido | 236,49 mi | 236,91 mi | 236,52 mi |
| Total dos passivos | 145,96 mi | 146,15 mi | 146,04 mi |
| Liquidez total | 8,21 mi | 10,69 mi | 11,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,16% | 38,15% | 38,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,79% | 60,67% | 60,78% |
Ativo
382,46 mi
Out/2021: 383,06 mi
Set/2021: 382,56 mi
Patrimônio líquido
236,49 mi
Out/2021: 236,91 mi
Set/2021: 236,52 mi
Total dos passivos
145,96 mi
Out/2021: 146,15 mi
Set/2021: 146,04 mi
Liquidez total
8,21 mi
Out/2021: 10,69 mi
Set/2021: 11,29 mi
Índice de solvência
38,16%
Passivos / Ativo
Out/2021: 38,15%
Set/2021: 38,17%
Alavancagem
60,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 60,67%
Set/2021: 60,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.099 | 2.033.099 | 2.033.099 |
| Número de cotistas | 2.248 | 1.937 | 1.855 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,32 | R$ 116,52 | R$ 116,33 |
Número de cotas emitidas
2.033.099
Out/2021: 2.033.099
Set/2021: 2.033.099
Número de cotistas
2.248
Out/2021: 1.937
Set/2021: 1.855
Valor patrimonial por cota
R$ 116,32
Out/2021: R$ 116,52
Set/2021: R$ 116,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,52 mi | 1,52 mi | 1,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,38 mi | 3,56 mi | 2,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Out/2021: 1,52 mi
Set/2021: 1,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,38 mi
Out/2021: 3,56 mi
Set/2021: 2,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
370,32 mi
Out/2021: 368,21 mi
Set/2021: 368,21 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
356,74 mi
96,33%
|
356,74 mi
96,89%
|
356,73 mi
96,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
356,74 mi
96,33%
|
356,74 mi
96,89%
|
356,73 mi
96,88%
|
| Ações |
13,57 mi
3,67%
|
11,47 mi
3,11%
|
11,48 mi
3,12%
|
Imóveis acabados
356,74 mi
96,33%
Out/2021: 356,74 mi (96,89%)
Set/2021: 356,73 mi (96,88%)
Direitos sobre imóveis
356,74 mi
96,33%
Out/2021: 356,74 mi (96,89%)
Set/2021: 356,73 mi (96,88%)
Ações
13,57 mi
3,67%
Out/2021: 11,47 mi (3,11%)
Set/2021: 11,48 mi (3,12%)