NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 09:33
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,28 mi | 363,09 mi | 362,94 mi |
| Patrimônio líquido | 235,96 mi | 216,81 mi | 218,91 mi |
| Total dos passivos | 146,32 mi | 146,28 mi | 144,04 mi |
| Liquidez total | 24,37 mi | 24,09 mi | 35,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,28% | 40,29% | 39,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,92% | 65,91% | 64,87% |
Ativo
382,28 mi
Jun/2021: 363,09 mi
Mai/2021: 362,94 mi
Patrimônio líquido
235,96 mi
Jun/2021: 216,81 mi
Mai/2021: 218,91 mi
Total dos passivos
146,32 mi
Jun/2021: 146,28 mi
Mai/2021: 144,04 mi
Liquidez total
24,37 mi
Jun/2021: 24,09 mi
Mai/2021: 35,26 mi
Índice de solvência
38,28%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 40,29%
Mai/2021: 39,69%
Alavancagem
60,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 65,91%
Mai/2021: 64,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.033.352 | 2.033.352 | 2.033.352 |
| Número de cotistas | 1.720 | 1.587 | 1.550 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,04 | R$ 106,63 | R$ 107,66 |
Número de cotas emitidas
2.033.352
Jun/2021: 2.033.352
Mai/2021: 2.033.352
Número de cotistas
1.720
Jun/2021: 1.587
Mai/2021: 1.550
Valor patrimonial por cota
R$ 116,04
Jun/2021: R$ 106,63
Mai/2021: R$ 107,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,53 mi | 2,20 mi | 1,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 1,0800 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,01 mi | 1,01 mi | 1,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jun/2021: 2,20 mi
Mai/2021: 1,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,01 mi
Jun/2021: 1,01 mi
Mai/2021: 1,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
356,64 mi
Jun/2021: 337,74 mi
Mai/2021: 326,67 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
356,64 mi
100,00%
|
337,74 mi
100,00%
|
326,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
356,64 mi
100,00%
|
337,74 mi
100,00%
|
326,67 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
356,64 mi
100,00%
Jun/2021: 337,74 mi (100,00%)
Mai/2021: 326,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
356,64 mi
100,00%
Jun/2021: 337,74 mi (100,00%)
Mai/2021: 326,67 mi (100,00%)