NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
17/04/2021 20:33
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,41 mi | 139,40 mi | 98,90 mi |
| Patrimônio líquido | 137,97 mi | 138,21 mi | 98,00 mi |
| Total dos passivos | 1,45 mi | 1,19 mi | 903.383,75 |
| Liquidez total | 43,20 mi | 43,18 mi | 2,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 0,85% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,41 mi
Fev/2021: 139,40 mi
Jan/2021: 98,90 mi
Patrimônio líquido
137,97 mi
Fev/2021: 138,21 mi
Jan/2021: 98,00 mi
Total dos passivos
1,45 mi
Fev/2021: 1,19 mi
Jan/2021: 903.383,75
Liquidez total
43,20 mi
Fev/2021: 43,18 mi
Jan/2021: 2,68 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 0,85%
Jan/2021: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.246.727 | 1.246.727 | 855.793 |
| Número de cotistas | 1.042 | 1.002 | 920 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,66 | R$ 110,86 | R$ 114,51 |
Número de cotas emitidas
1.246.727
Fev/2021: 1.246.727
Jan/2021: 855.793
Número de cotistas
1.042
Fev/2021: 1.002
Jan/2021: 920
Valor patrimonial por cota
R$ 110,66
Fev/2021: R$ 110,86
Jan/2021: R$ 114,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,12 mi | 809.307,10 | 770.213,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,6491 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,01 mi | 1,01 mi | 1,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Fev/2021: 809.307,10
Jan/2021: 770.213,70
Contas a receber - Aluguéis
1,01 mi
Fev/2021: 1,01 mi
Jan/2021: 1,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
95,20 mi
Fev/2021: 95,20 mi
Jan/2021: 95,20 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,20 mi
100,00%
Fev/2021: 95,20 mi (100,00%)
Jan/2021: 95,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,20 mi
100,00%
Fev/2021: 95,20 mi (100,00%)
Jan/2021: 95,20 mi (100,00%)