NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
15/09/2020 19:02
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,12 mi | 97,96 mi | 87,92 mi |
| Patrimônio líquido | 97,39 mi | 97,58 mi | 87,74 mi |
| Total dos passivos | 729.055,10 | 386.737,90 | 174.115,00 |
| Liquidez total | 2,12 mi | 1,97 mi | 1,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,39% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,12 mi
Jun/2020: 97,96 mi
Mai/2020: 87,92 mi
Patrimônio líquido
97,39 mi
Jun/2020: 97,58 mi
Mai/2020: 87,74 mi
Total dos passivos
729.055,10
Jun/2020: 386.737,90
Mai/2020: 174.115,00
Liquidez total
2,12 mi
Jun/2020: 1,97 mi
Mai/2020: 1,61 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,39%
Mai/2020: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 855.793 | 855.793 | 855.793 |
| Número de cotistas | 384 | 367 | 324 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,80 | R$ 114,02 | R$ 102,53 |
Número de cotas emitidas
855.793
Jun/2020: 855.793
Mai/2020: 855.793
Número de cotistas
384
Jun/2020: 367
Mai/2020: 324
Valor patrimonial por cota
R$ 113,80
Jun/2020: R$ 114,02
Mai/2020: R$ 102,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 599.055,10 | 256.737,90 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,3000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 790.170,87 | 790.170,87 | 2,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
599.055,10
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jun/2020: 256.737,90
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
790.170,87
Jun/2020: 790.170,87
Mai/2020: 2,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
95,20 mi
Jun/2020: 95,20 mi
Mai/2020: 84,13 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
84,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
84,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,20 mi
100,00%
Jun/2020: 95,20 mi (100,00%)
Mai/2020: 84,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,20 mi
100,00%
Jun/2020: 95,20 mi (100,00%)
Mai/2020: 84,13 mi (100,00%)