NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/09/2020 19:00
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,96 mi | 87,92 mi | 87,30 mi |
| Patrimônio líquido | 97,58 mi | 87,74 mi | 87,08 mi |
| Total dos passivos | 386.737,90 | 174.115,00 | 218.228,00 |
| Liquidez total | 1,97 mi | 1,61 mi | 1,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,39% | 0,20% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,96 mi
Mai/2020: 87,92 mi
Abr/2020: 87,30 mi
Patrimônio líquido
97,58 mi
Mai/2020: 87,74 mi
Abr/2020: 87,08 mi
Total dos passivos
386.737,90
Mai/2020: 174.115,00
Abr/2020: 218.228,00
Liquidez total
1,97 mi
Mai/2020: 1,61 mi
Abr/2020: 1,57 mi
Índice de solvência
0,39%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,20%
Abr/2020: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 855.793 | 855.793 | 855.793 |
| Número de cotistas | 367 | 324 | 248 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,02 | R$ 102,53 | R$ 101,75 |
Número de cotas emitidas
855.793
Mai/2020: 855.793
Abr/2020: 855.793
Número de cotistas
367
Mai/2020: 324
Abr/2020: 248
Valor patrimonial por cota
R$ 114,02
Mai/2020: R$ 102,53
Abr/2020: R$ 101,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 256.737,90 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 790.170,87 | 2,17 mi | 1,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
256.737,90
└─ Por cota
R$ 0,3000
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
790.170,87
Mai/2020: 2,17 mi
Abr/2020: 1,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
95,20 mi
Mai/2020: 84,13 mi
Abr/2020: 84,13 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,20 mi
100,00%
|
84,13 mi
100,00%
|
84,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,20 mi
100,00%
|
84,13 mi
100,00%
|
84,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,20 mi
100,00%
Mai/2020: 84,13 mi (100,00%)
Abr/2020: 84,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,20 mi
100,00%
Mai/2020: 84,13 mi (100,00%)
Abr/2020: 84,13 mi (100,00%)