NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 18:23
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,18 mi | 98,12 mi | 97,96 mi |
| Patrimônio líquido | 97,45 mi | 97,39 mi | 97,58 mi |
| Total dos passivos | 729.055,10 | 729.055,10 | 386.737,90 |
| Liquidez total | 2,18 mi | 2,12 mi | 1,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,74% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,18 mi
Jul/2020: 98,12 mi
Jun/2020: 97,96 mi
Patrimônio líquido
97,45 mi
Jul/2020: 97,39 mi
Jun/2020: 97,58 mi
Total dos passivos
729.055,10
Jul/2020: 729.055,10
Jun/2020: 386.737,90
Liquidez total
2,18 mi
Jul/2020: 2,12 mi
Jun/2020: 1,97 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,74%
Jun/2020: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 855.793 | 855.793 | 855.793 |
| Número de cotistas | 454 | 384 | 367 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,87 | R$ 113,80 | R$ 114,02 |
Número de cotas emitidas
855.793
Jul/2020: 855.793
Jun/2020: 855.793
Número de cotistas
454
Jul/2020: 384
Jun/2020: 367
Valor patrimonial por cota
R$ 113,87
Jul/2020: R$ 113,80
Jun/2020: R$ 114,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 599.055,10 | 599.055,10 | 256.737,90 |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 790.170,87 | 790.170,87 | 790.170,87 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
599.055,10
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jul/2020: 599.055,10
Jun/2020: 256.737,90
Contas a receber - Aluguéis
790.170,87
Jul/2020: 790.170,87
Jun/2020: 790.170,87
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
95,20 mi
Jul/2020: 95,20 mi
Jun/2020: 95,20 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,20 mi
100,00%
Jul/2020: 95,20 mi (100,00%)
Jun/2020: 95,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,20 mi
100,00%
Jul/2020: 95,20 mi (100,00%)
Jun/2020: 95,20 mi (100,00%)