NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
13/10/2020 18:20
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,23 mi | 98,18 mi | 98,12 mi |
| Patrimônio líquido | 97,50 mi | 97,45 mi | 97,39 mi |
| Total dos passivos | 729.055,10 | 729.055,10 | 729.055,10 |
| Liquidez total | 2,24 mi | 2,18 mi | 2,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,74% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,23 mi
Ago/2020: 98,18 mi
Jul/2020: 98,12 mi
Patrimônio líquido
97,50 mi
Ago/2020: 97,45 mi
Jul/2020: 97,39 mi
Total dos passivos
729.055,10
Ago/2020: 729.055,10
Jul/2020: 729.055,10
Liquidez total
2,24 mi
Ago/2020: 2,18 mi
Jul/2020: 2,12 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,74%
Jul/2020: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 855.793 | 855.793 | 855.793 |
| Número de cotistas | 526 | 454 | 384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,93 | R$ 113,87 | R$ 113,80 |
Número de cotas emitidas
855.793
Ago/2020: 855.793
Jul/2020: 855.793
Número de cotistas
526
Ago/2020: 454
Jul/2020: 384
Valor patrimonial por cota
R$ 113,93
Ago/2020: R$ 113,87
Jul/2020: R$ 113,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 599.055,10 | 599.055,10 | 599.055,10 |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 790.170,87 | 790.170,87 | 790.170,87 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
599.055,10
└─ Por cota
R$ 0,7000
Ago/2020: 599.055,10
Jul/2020: 599.055,10
Contas a receber - Aluguéis
790.170,87
Ago/2020: 790.170,87
Jul/2020: 790.170,87
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
95,20 mi
Ago/2020: 95,20 mi
Jul/2020: 95,20 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
95,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,20 mi
100,00%
Ago/2020: 95,20 mi (100,00%)
Jul/2020: 95,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,20 mi
100,00%
Ago/2020: 95,20 mi (100,00%)
Jul/2020: 95,20 mi (100,00%)